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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 435 617.00 | | 435 617.00 | 435 617.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 661.00 | 69 653.00 | 2 008.00 | 71 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 242.00 | 107 625.00 | 11 617.00 | 119 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 549 332.00 | 2 037 080.00 | 512 252.00 | 2 549 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 381.00 | | 19 381.00 | 19 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 197 191.00 | 2 214 359.00 | 982 832.00 | 3 197 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 374.00 | | 4 374.00 | 4 374.00 |
BT Marchandises | 3 079 015.00 | | 3 079 015.00 | 3 079 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 445 306.00 | 93 905.00 | 2 351 402.00 | 2 445 306.00 |
BZ Autres créances | 258 623.00 | | 258 623.00 | 258 623.00 |
CF Disponibilités | 160 222.00 | | 160 222.00 | 160 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 040.00 | | 12 040.00 | 12 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 959 581.00 | 93 905.00 | 5 865 676.00 | 5 959 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 156 772.00 | 2 308 263.00 | 6 848 509.00 | 9 156 772.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 102 924.00 | 102 924.00 | | 102 924.00 |
DG Autres réserves | 1 257 188.00 | 920 221.00 | | 1 257 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 788.00 | 396 968.00 | | 320 788.00 |
DL TOTAL (I) | 3 000 900.00 | 2 740 112.00 | | 3 000 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 273 876.00 | 803 829.00 | | 1 273 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 255.00 | 3 853.00 | | 9 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 970 418.00 | 2 162 371.00 | | 1 970 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 594 060.00 | 569 186.00 | | 594 060.00 |
EA Autres dettes | | 111.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 847 608.00 | 3 539 349.00 | | 3 847 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 848 509.00 | 6 279 462.00 | | 6 848 509.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 255.00 | | | 9 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 345 099.00 | |
FG Production vendue services | | | 178 810.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 523 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 74 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 598 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 894 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -201 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 515 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 281 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 754.00 | |
GE Autres charges | | | 5 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 018 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 579 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 524 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 218.00 | 20 660.00 | | 1 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 218.00 | 20 660.00 | | 1 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 512.00 | 25 471.00 | | 1 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 512.00 | 25 471.00 | | 1 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -294.00 | -4 811.00 | | -294.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 88 578.00 | 89 620.00 | | 88 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 255.00 | 162 152.00 | | 115 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 599 701.00 | 13 285 217.00 | | 15 599 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 278 912.00 | 12 888 249.00 | | 15 278 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 788.00 | 396 968.00 | | 320 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 975 590.00 | | 221 601.00 | 2 975 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 197 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 507 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 668 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 426 675.00 | | 80 603.00 | 426 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 536 564.00 | | 132 010.00 | 2 536 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 350.00 | | 8 988.00 | 12 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 067 002.00 | 147 357.00 | | 2 067 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 554.00 | 3 099.00 | | 66 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 000 448.00 | 144 258.00 | | 2 000 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 970 418.00 | 1 970 418.00 | | 1 970 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 594 060.00 | 594 060.00 | | 594 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 255.00 | 9 255.00 | | 9 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 381.00 | | 19 381.00 | 19 381.00 |
UX Autres créances clients | 2 445 306.00 | 2 445 306.00 | | 2 445 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 598 184.00 | 598 184.00 | | 598 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 675 693.00 | 291 407.00 | 384 286.00 | 675 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 272 367.00 | | | 272 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 624.00 | 258 624.00 | | 258 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 040.00 | 12 040.00 | | 12 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 735 351.00 | 2 715 971.00 | 19 381.00 | 2 735 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 847 608.00 | 3 463 323.00 | 384 286.00 | 3 847 608.00 |