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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 491.00 | 627.00 | 864.00 | 1 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 699.00 | 22 699.00 | | 22 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 236.00 | 23 326.00 | 910.00 | 24 236.00 |
BT Marchandises | 51 421.00 | | 51 421.00 | 51 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 307.00 | | 9 307.00 | 9 307.00 |
BZ Autres créances | 7 387.00 | | 7 387.00 | 7 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 701.00 | | 81 701.00 | 81 701.00 |
CF Disponibilités | 39 294.00 | | 39 294.00 | 39 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 799.00 | | 5 799.00 | 5 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 909.00 | | 194 909.00 | 194 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 145.00 | 23 326.00 | 195 819.00 | 219 145.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 51 030.00 | | | 51 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 222.00 | | | -3 222.00 |
DL TOTAL (I) | 58 808.00 | | | 58 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 371.00 | | | 36 371.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 699.00 | | | 36 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 023.00 | | | 30 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 918.00 | | | 33 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 011.00 | | | 137 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 819.00 | | | 195 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 874.00 | | | 73 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 331.00 | | 1 104.00 | 23 331.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 24 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 189.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 285.00 | | 904.00 | 23 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | 200.00 | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 285.00 | 40.00 | | 23 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 285.00 | 40.00 | | 23 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UG ‐ Financières | | | 229.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 022.00 | 30 022.00 | | 30 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 235.00 | 14 235.00 | | 14 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 003.00 | 17 003.00 | | 17 003.00 |
UX Autres créances clients | 9 307.00 | | | 9 307.00 |
VB T. V. A. | 832.00 | | | 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 321.00 | 9 883.00 | 26 437.00 | 36 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 694.00 | | | 9 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 388.00 | | | 5 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 799.00 | | | 5 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 493.00 | 22 493.00 | | 22 493.00 |
VW T.V.A. | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 311.00 | 73 873.00 | 26 437.00 | 100 311.00 |