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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 990.00 | | 37 990.00 | 37 990.00 |
AN Terrains | 151 096.00 | | 151 096.00 | 151 096.00 |
AP Constructions | 919 658.00 | 463 056.00 | 456 602.00 | 919 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 645.00 | 17 628.00 | 14 017.00 | 31 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 155.00 | 98 504.00 | 13 650.00 | 112 155.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 125 454.00 | | 125 454.00 | 125 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 378 714.00 | 579 189.00 | 799 525.00 | 1 378 714.00 |
BT Marchandises | 1 166 656.00 | | 1 166 656.00 | 1 166 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 492.00 | 5 471.00 | 49 020.00 | 54 492.00 |
BZ Autres créances | 76 342.00 | | 76 342.00 | 76 342.00 |
CF Disponibilités | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 391.00 | | 3 391.00 | 3 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 302 955.00 | 5 471.00 | 1 297 483.00 | 1 302 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 681 669.00 | 584 660.00 | 2 097 008.00 | 2 681 669.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
CU Autres participations | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 21 577.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | | 67 173.00 | | |
DH Report à nouveau | 319.00 | | | 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 259.00 | 97 568.00 | | 111 259.00 |
DL TOTAL (I) | 441 577.00 | 486 319.00 | | 441 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 101 937.00 | 1 120 615.00 | | 1 101 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 719.00 | 4 849.00 | | 2 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 905.00 | 425 477.00 | | 435 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 439.00 | 68 926.00 | | 62 439.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
EA Autres dettes | 15 088.00 | 26 400.00 | | 15 088.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 743.00 | 12 449.00 | | 32 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 655 431.00 | 1 658 717.00 | | 1 655 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 097 008.00 | 2 145 035.00 | | 2 097 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 298 119.00 | 1 260 661.00 | | 1 298 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 738.00 | 366 254.00 | | 37 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 271 804.00 | | 425 600.00 | 1 271 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 667.00 | 126 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 316 024.00 | 2 667.00 | 1 378 714.00 | 316 024.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 316 024.00 | | 1 214 554.00 | 316 024.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 990.00 | | | 37 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 104 978.00 | | 425 600.00 | 1 104 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 836.00 | | | 128 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 007.00 | 57 182.00 | | 522 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 007.00 | 57 182.00 | | 522 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 032.00 | 4 439.00 | | 1 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 032.00 | 4 439.00 | | 1 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 032.00 | 4 439.00 | | 1 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 439.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 905.00 | 435 905.00 | | 435 905.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 077.00 | 11 077.00 | | 11 077.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 088.00 | 15 088.00 | | 15 088.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 743.00 | 32 743.00 | | 32 743.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 125 454.00 | | 125 454.00 | 125 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
UX Autres créances clients | 49 774.00 | 49 774.00 | | 49 774.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 718.00 | | 4 718.00 | 4 718.00 |
VB T. V. A. | 45 677.00 | 45 677.00 | | 45 677.00 |
VC Groupe et associés | 8 213.00 | 8 213.00 | | 8 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377 380.00 | 377 380.00 | | 377 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 724 557.00 | 367 245.00 | 256 696.00 | 724 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 325 004.00 | | | 325 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 452.00 | 22 452.00 | | 22 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 688.00 | 129 507.00 | 130 182.00 | 259 688.00 |
VW T.V.A. | 51 094.00 | 51 094.00 | | 51 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 655 431.00 | 1 298 119.00 | 256 696.00 | 1 655 431.00 |