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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
AN Terrains | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 934.00 | 43 548.00 | 54 386.00 | 97 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 157.00 | 79 491.00 | 19 666.00 | 99 157.00 |
BD Autres titres immobilisés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 719.00 | 127 243.00 | 76 476.00 | 203 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 492.00 | | 129 492.00 | 129 492.00 |
BN En cours de production de biens | 103 456.00 | | 103 456.00 | 103 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 893.00 | | 376 893.00 | 376 893.00 |
BZ Autres créances | 121 493.00 | | 121 493.00 | 121 493.00 |
CF Disponibilités | 187 437.00 | | 187 437.00 | 187 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 775.00 | | 924 775.00 | 924 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 494.00 | 127 243.00 | 1 001 251.00 | 1 128 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 819.00 | 8 607.00 | | 8 819.00 |
DG Autres réserves | 67 623.00 | 63 588.00 | | 67 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 056.00 | 4 247.00 | | 97 056.00 |
DL TOTAL (I) | 323 497.00 | 226 442.00 | | 323 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 476.00 | 253 296.00 | | 200 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 544.00 | 16 603.00 | | 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 281.00 | 151 583.00 | | 236 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 350.00 | 103 615.00 | | 207 350.00 |
EA Autres dettes | 25 193.00 | 41 705.00 | | 25 193.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 915.00 | | | 7 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 754.00 | 566 803.00 | | 677 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 251.00 | 793 245.00 | | 1 001 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 386.00 | 366 709.00 | | 530 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 529.00 | | 13 685.00 | 190 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 495.00 | 203 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 495.00 | 200 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 043.00 | | 13 680.00 | 187 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 418.00 | | 5.00 | 2 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 962.00 | 19 776.00 | 495.00 | 107 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 895.00 | 19 776.00 | 495.00 | 106 895.00 |