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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 372.00 | 49 193.00 | 49 180.00 | 98 372.00 |
040 Immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 255 582.00 | 53 043.00 | 202 540.00 | 255 582.00 |
060 Stock marchandises | 21 710.00 | | 21 710.00 | 21 710.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 133.00 | | 22 133.00 | 22 133.00 |
072 Créances – Autres | 19 648.00 | | 19 648.00 | 19 648.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 64 490.00 | | 64 490.00 | 64 490.00 |
084 Disponibilités | 40 439.00 | | 40 439.00 | 40 439.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 430.00 | | 7 430.00 | 7 430.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 175 849.00 | | 175 849.00 | 175 849.00 |
110 Total général Actif | 431 432.00 | 53 043.00 | 378 389.00 | 431 432.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 213 860.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 772.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 247 017.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 285.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 225.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 401.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 934.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 461.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 372.00 | |
180 Total général Passif | | | 378 389.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 323.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 305.00 | | | 305.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 489 733.00 | | | 489 733.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 491 696.00 | | | 491 696.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 191 887.00 | | | 191 887.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 19 703.00 | | | 19 703.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
242 Autres charges externes. | 84 214.00 | | | 84 214.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 160.00 | | | 91 160.00 |
252 Charges sociales | 54 237.00 | | | 54 237.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
262 Autres charges | 6 821.00 | | | 6 821.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 464 600.00 | | | 464 600.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 096.00 | | | 27 096.00 |
280 Produits financiers | 699.00 | | | 699.00 |
290 Produits exceptionnels | 173.00 | | | 173.00 |
294 Charges financières | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
300 Charges exceptionnelles | 359.00 | | | 359.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 772.00 | | | 24 772.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 847.00 | | | 55 847.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 189.00 | | | 54 189.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 255 522.00 | | | 255 522.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 60.00 | | | 60.00 |