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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AH Fonds commercial | 101 151.00 | | 101 151.00 | 101 151.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 515.00 | 21 515.00 | | 21 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 138.00 | 76 838.00 | 8 300.00 | 85 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 065.00 | 103 615.00 | 110 450.00 | 214 065.00 |
BN En cours de production de biens | 32 193.00 | | 32 193.00 | 32 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 582.00 | 18 399.00 | 66 182.00 | 84 582.00 |
BZ Autres créances | 11 599.00 | | 11 599.00 | 11 599.00 |
CF Disponibilités | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 393.00 | | 22 393.00 | 22 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 610.00 | 18 399.00 | 135 211.00 | 153 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 675.00 | 122 014.00 | 245 661.00 | 367 675.00 |
CU Autres participations | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 345.00 | | | 12 345.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
DG Autres réserves | 117 697.00 | | | 117 697.00 |
DH Report à nouveau | -43 943.00 | | | -43 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 927.00 | | | -18 927.00 |
DL TOTAL (I) | 68 406.00 | | | 68 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 101.00 | | | 46 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 644.00 | | | 38 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 271.00 | | | 42 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 238.00 | | | 50 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 255.00 | | | 177 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 661.00 | | | 245 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 490.00 | | | 168 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 469 536.00 | | 469 536.00 | 469 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 536.00 | | 469 536.00 | 469 536.00 |
FM Production stockée | | | 15 554.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 049.00 | |
GE Autres charges | | | 4 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 728.00 | | | 728.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 440.00 | | | 32 440.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -390.00 | | | -390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 254.00 | | | 486 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 181.00 | | | 505 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 927.00 | | | -18 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 620.00 | | 2 445.00 | 211 620.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 065.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 667.00 | | | 122 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 779.00 | | 2 445.00 | 83 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 998.00 | | | 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 559.00 | 4 056.00 | | 99 559.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 515.00 | | | 21 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 869.00 | 4 056.00 | | 73 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 350.00 | 1 049.00 | | 17 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 350.00 | 1 049.00 | | 17 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 350.00 | 1 049.00 | | 17 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 049.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 271.00 | 42 271.00 | | 42 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 558.00 | 14 558.00 | | 14 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 802.00 | 11 802.00 | | 11 802.00 |
UX Autres créances clients | 62 505.00 | | | 62 505.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 077.00 | | | 22 077.00 |
VB T. V. A. | 774.00 | | | 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 401.00 | 20 636.00 | 8 765.00 | 29 401.00 |
VI Groupe et associés | 38 644.00 | 38 644.00 | | 38 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 037.00 | | | 20 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 081.00 | | | 9 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 393.00 | | | 22 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 574.00 | 96 497.00 | 22 077.00 | 118 574.00 |
VW T.V.A. | 21 581.00 | 21 581.00 | | 21 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 255.00 | 168 490.00 | 8 765.00 | 177 255.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |