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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 328.00 | 7 350.00 | 5 978.00 | 13 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 014.00 | 8 426.00 | 9 588.00 | 18 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 222 105.00 | | 222 105.00 | 222 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 747.00 | | 88 747.00 | 88 747.00 |
BZ Autres créances | 725 770.00 | | 725 770.00 | 725 770.00 |
CF Disponibilités | 138 872.00 | | 138 872.00 | 138 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 972.00 | | 6 972.00 | 6 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 466.00 | | 1 182 466.00 | 1 182 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 480.00 | 8 426.00 | 1 192 054.00 | 1 200 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 522 692.00 | | | 522 692.00 |
DL TOTAL (I) | 542 052.00 | | | 542 052.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 482 036.00 | | | 482 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 373.00 | | | 139 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 592.00 | | | 28 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 002.00 | | | 650 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 054.00 | | | 1 192 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 965.00 | | | 167 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 344.00 | | 6 470.00 | 21 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 800.00 | 3 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 800.00 | 18 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 858.00 | | 6 470.00 | 6 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 410.00 | | | 13 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 934.00 | 492.00 | | 7 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 858.00 | 492.00 | | 6 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 373.00 | 139 373.00 | | 139 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 935.00 | 9 935.00 | | 9 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
UX Autres créances clients | 88 747.00 | 88 747.00 | | 88 747.00 |
VB T. V. A. | 22 498.00 | 22 498.00 | | 22 498.00 |
VC Groupe et associés | 698 486.00 | 698 486.00 | | 698 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 972.00 | 6 972.00 | | 6 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 099.00 | 821 489.00 | 3 610.00 | 825 099.00 |
VW T.V.A. | 13 067.00 | 13 067.00 | | 13 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 965.00 | 167 965.00 | | 167 965.00 |