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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AH Fonds commercial | 830 277.00 | | 830 277.00 | 830 277.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 803.00 | 28 803.00 | | 28 803.00 |
AN Terrains | 16 697.00 | 16 697.00 | | 16 697.00 |
AP Constructions | 35 574.00 | 30 819.00 | 4 754.00 | 35 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 023.00 | 9 023.00 | | 9 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 715.00 | 311 842.00 | 34 873.00 | 346 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 312 613.00 | 400 485.00 | 912 128.00 | 1 312 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 269.00 | 49 672.00 | 604 597.00 | 654 269.00 |
BZ Autres créances | 49 435.00 | | 49 435.00 | 49 435.00 |
CF Disponibilités | 936 377.00 | | 936 377.00 | 936 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 845.00 | | 5 845.00 | 5 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 645 926.00 | 49 672.00 | 1 596 254.00 | 1 645 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 958 539.00 | 450 157.00 | 2 508 382.00 | 2 958 539.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 647 908.00 | 647 908.00 | | 647 908.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 791.00 | 64 791.00 | | 64 791.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 118.00 | 748.00 | | 10 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 455.00 | 139 370.00 | | 200 455.00 |
DL TOTAL (I) | 923 271.00 | 852 817.00 | | 923 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 643.00 | 517 205.00 | | 411 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 859.00 | 130 489.00 | | 173 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 172.00 | 300 483.00 | | 320 172.00 |
EA Autres dettes | 44 069.00 | 104 966.00 | | 44 069.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 629 703.00 | 513 874.00 | | 629 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 585 111.00 | 1 572 682.00 | | 1 585 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 508 382.00 | 2 425 498.00 | | 2 508 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 280 052.00 | 1 161 300.00 | | 1 280 052.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 908 207.00 | | 1 908 207.00 | 1 908 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 908 207.00 | | 1 908 207.00 | 1 908 207.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 938 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 769 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 570.00 | |
GE Autres charges | | | 5 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 666 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 058.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 598.00 | 2 731.00 | | 2 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 598.00 | 2 731.00 | | 2 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 793.00 | 4 935.00 | | 1 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 793.00 | 4 935.00 | | 1 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 805.00 | -2 204.00 | | 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 957.00 | 50 113.00 | | 66 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 941 535.00 | 1 843 166.00 | | 1 941 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 741 080.00 | 1 703 796.00 | | 1 741 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 455.00 | 139 370.00 | | 200 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 302 304.00 | | 13 143.00 | 1 302 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152.00 | 42 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 834.00 | 1 312 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 862 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 682.00 | 408 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 856 032.00 | | 6 348.00 | 856 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 896.00 | | 6 795.00 | 403 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 376.00 | | | 42 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 826.00 | 16 341.00 | 2 682.00 | 386 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 103.00 | | | 32 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 723.00 | 16 341.00 | 2 682.00 | 354 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70 898.00 | 3 570.00 | 24 797.00 | 70 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 898.00 | 3 570.00 | 24 797.00 | 70 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 898.00 | 3 570.00 | 24 797.00 | 70 898.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 570.00 | 24 797.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 859.00 | 173 859.00 | | 173 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 455.00 | 98 455.00 | | 98 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 947.00 | 82 947.00 | | 82 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 537.00 | 13 537.00 | | 13 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 069.00 | 44 069.00 | | 44 069.00 |
8L Produits constatés d’avance | 629 703.00 | 629 703.00 | | 629 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
UX Autres créances clients | 592 215.00 | 592 215.00 | | 592 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 054.00 | 62 054.00 | | 62 054.00 |
VB T. V. A. | 24 229.00 | 24 229.00 | | 24 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 643.00 | 106 584.00 | 305 059.00 | 411 643.00 |
VI Groupe et associés | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 521.00 | | | 105 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 207.00 | 25 207.00 | | 25 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 845.00 | 5 845.00 | | 5 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 549.00 | 751 549.00 | | 751 549.00 |
VW T.V.A. | 119 310.00 | 119 310.00 | | 119 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 585 111.00 | 1 280 052.00 | 305 059.00 | 1 585 111.00 |