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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AN Terrains | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
AP Constructions | 26 458.00 | 22 153.00 | 4 304.00 | 26 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 699.00 | 78 315.00 | 16 383.00 | 94 699.00 |
BD Autres titres immobilisés | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 131.00 | 101 912.00 | 21 219.00 | 123 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 890.00 | | 11 890.00 | 11 890.00 |
BZ Autres créances | 19 902.00 | | 19 902.00 | 19 902.00 |
CF Disponibilités | 14 928.00 | | 14 928.00 | 14 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 145.00 | | 51 145.00 | 51 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 277.00 | 101 912.00 | 72 364.00 | 174 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 5 643.00 | | | 5 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 974.00 | | | -91 974.00 |
DL TOTAL (I) | -77 534.00 | | | -77 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 380.00 | | | 47 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139.00 | | | 139.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 940.00 | | | 14 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 015.00 | | | 36 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 007.00 | | | 51 007.00 |
EA Autres dettes | 411.00 | | | 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 481.00 | | | 149 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 364.00 | | | 72 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 226.00 | | | 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 277.00 | | 186 277.00 | 186 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 277.00 | | 186 277.00 | 186 277.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 908.00 | | | 189 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 882.00 | | | 281 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 974.00 | | | -91 974.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 131.00 | | | 123 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 199.00 | | | 122 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 531.00 | | | 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 109.00 | 4 803.00 | | 97 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 708.00 | 4 803.00 | | 96 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 015.00 | 36 015.00 | | 36 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 919.00 | 16 919.00 | | 16 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 819.00 | 23 819.00 | | 23 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
UX Autres créances clients | 11 890.00 | 11 890.00 | | 11 890.00 |
VB T. V. A. | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 697.00 | 22 697.00 | | 22 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 683.00 | 10 159.00 | 12 165.00 | 24 683.00 |
VI Groupe et associés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
VP Divers | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 597.00 | 34 424.00 | 173.00 | 34 597.00 |
VW T.V.A. | 8 589.00 | 8 589.00 | | 8 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 955.00 | 120 430.00 | 12 165.00 | 134 955.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 959.00 | | | 9 959.00 |
ST Autres comptes | 58 621.00 | | | 58 621.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 676.00 | | | 33 676.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 929.00 | | | 31 929.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 522.00 | | | 19 522.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 257.00 | | | 102 257.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |