| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
028 Immobilisations corporelles | 855 662.00 | 821 495.00 | 34 167.00 | 855 662.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 983 125.00 | 826 998.00 | 156 126.00 | 983 125.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 041.00 | | 15 041.00 | 15 041.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 253 573.00 | 156.00 | 253 417.00 | 253 573.00 |
072 Créances – Autres | 51 583.00 | | 51 583.00 | 51 583.00 |
084 Disponibilités | 247 776.00 | | 247 776.00 | 247 776.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 567 974.00 | 156.00 | 567 818.00 | 567 974.00 |
110 Total général Actif | 1 551 099.00 | 827 154.00 | 723 944.00 | 1 551 099.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 230 580.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 664.00 | |
132 Autres réserves | | | 288 465.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 765.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 550 474.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 152.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 677.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125 318.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 470.00 | |
180 Total général Passif | | | 723 944.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 460.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 520 908.00 | | | 520 908.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 17 994.00 | | | 17 994.00 |
222 Production stockée | 105.00 | | | 105.00 |
230 Autres produits | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 523 517.00 | | | 523 517.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 123 322.00 | | | 123 322.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 200.00 | | | 200.00 |
242 Autres charges externes. | 122 387.00 | | | 122 387.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 328.00 | | | 7 328.00 |
250 Rémunérations du personnel | 187 608.00 | | | 187 608.00 |
252 Charges sociales | 66 900.00 | | | 66 900.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 746.00 | | | 7 746.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 515 499.00 | | | 515 499.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 017.00 | | | 8 017.00 |
280 Produits financiers | 117.00 | | | 117.00 |
290 Produits exceptionnels | 202.00 | | | 202.00 |
300 Charges exceptionnelles | 523.00 | | | 523.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -7 952.00 | | | -7 952.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 765.00 | | | 15 765.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 460.00 | | | 7 460.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 987 265.00 | | | 987 265.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 460.00 | | | 19 460.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 600.00 | | | 23 600.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 94 533.00 | | | 94 533.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 555.00 | | | 42 555.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |