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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
AN Terrains | 571 684.00 | | 571 684.00 | 571 684.00 |
AP Constructions | 3 132 880.00 | 330 649.00 | 2 802 231.00 | 3 132 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 852.00 | 11 195.00 | 3 657.00 | 14 852.00 |
BD Autres titres immobilisés | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 721 269.00 | 342 752.00 | 3 378 517.00 | 3 721 269.00 |
BZ Autres créances | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
CF Disponibilités | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 724 559.00 | 342 752.00 | 3 381 807.00 | 3 724 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 000.00 | 218 000.00 | | 218 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 800.00 | 21 800.00 | | 21 800.00 |
DG Autres réserves | 1 601 468.00 | 1 493 817.00 | | 1 601 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 383.00 | 107 650.00 | | 66 383.00 |
DL TOTAL (I) | 1 907 650.00 | 1 841 268.00 | | 1 907 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 286 349.00 | 1 394 952.00 | | 1 286 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 565.00 | 73 897.00 | | 37 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 383.00 | 47 841.00 | | 61 383.00 |
EA Autres dettes | 88 860.00 | 68 109.00 | | 88 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 474 157.00 | 1 584 798.00 | | 1 474 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 381 807.00 | 3 426 066.00 | | 3 381 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 405.00 | 3 432.00 | | 11 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 321 831.00 | | 321 831.00 | 321 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 831.00 | | 321 831.00 | 321 831.00 |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 544.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 80 666.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 268.00 | 80 000.00 | | 2 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 658.00 | 4 556.00 | | 3 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 658.00 | 4 556.00 | | 3 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 390.00 | 75 444.00 | | -1 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 355.00 | 36 183.00 | | 20 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 165.00 | 395 211.00 | | 324 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 783.00 | 287 560.00 | | 257 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 383.00 | 107 650.00 | | 66 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 208.00 | 32 544.00 | | 310 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 909.00 | | | 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 300.00 | 32 544.00 | | 309 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 720 324.00 | 342 752.00 | 3 377 572.00 | 3 720 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 565.00 | 37 565.00 | | 37 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 383.00 | 61 383.00 | | 61 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 860.00 | 88 860.00 | | 88 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 286 349.00 | 150 435.00 | 427 822.00 | 1 286 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 474 157.00 | 338 243.00 | 427 822.00 | 1 474 157.00 |