| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 143.00 | 2 700.00 | 1 443.00 | 4 143.00 |
AH Fonds commercial | 24 465.00 | | 24 465.00 | 24 465.00 |
AN Terrains | 14 632.00 | 6 812.00 | 7 820.00 | 14 632.00 |
AP Constructions | 134 051.00 | 49 142.00 | 84 908.00 | 134 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 321.00 | 13 762.00 | 558.00 | 14 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 196.00 | 108 166.00 | 78 030.00 | 186 196.00 |
AX Avances et acomptes | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 751.00 | 180 584.00 | 229 167.00 | 409 751.00 |
BT Marchandises | 13 977.00 | | 13 977.00 | 13 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 50 637.00 | | 50 637.00 | 50 637.00 |
BZ Autres créances | 19 835.00 | | 19 835.00 | 19 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 102.00 | | 40 102.00 | 40 102.00 |
CF Disponibilités | 535 247.00 | | 535 247.00 | 535 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 396.00 | | 660 396.00 | 660 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 148.00 | 180 584.00 | 889 564.00 | 1 070 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 486 573.00 | 486 573.00 | | 486 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 127.00 | 69 835.00 | | 121 127.00 |
DL TOTAL (I) | 624 470.00 | 573 177.00 | | 624 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 291.00 | 103 423.00 | | 124 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 764.00 | 1 604.00 | | 73 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 090.00 | 11 551.00 | | 25 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 668.00 | 84 616.00 | | 27 668.00 |
EA Autres dettes | 14 279.00 | | | 14 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 094.00 | 201 195.00 | | 265 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 564.00 | 774 373.00 | | 889 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 489.00 | 201 195.00 | | 174 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 81 100.00 | |
FD Production vendue biens | | | 463 950.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 545 051.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 556 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 885.00 | |
GE Autres charges | | | 3 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 781.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 391 000.00 | 1 500.00 | | 391 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 391 000.00 | 3 281.00 | | 391 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 659.00 | | | 659.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 285 158.00 | | | 285 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285 817.00 | | | 285 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 182.00 | 3 281.00 | | 105 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 123.00 | 18 338.00 | | 2 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 948 228.00 | 808 068.00 | | 948 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 827 101.00 | 738 233.00 | | 827 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 127.00 | 69 835.00 | | 121 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 036.00 | | 118 651.00 | 809 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 517 935.00 | 409 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 145 389.00 | 28 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 372 545.00 | 360 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 177.00 | | 1 821.00 | 172 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 417.00 | | 96 830.00 | 636 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 441.00 | | 20 000.00 | 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 475.00 | 54 885.00 | 232 777.00 | 358 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 812.00 | 377.00 | 1 489.00 | 3 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 663.00 | 54 507.00 | 231 287.00 | 354 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 090.00 | 25 090.00 | | 25 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 364.00 | 8 364.00 | | 8 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 279.00 | 14 279.00 | | 14 279.00 |
UP Prêts | 20 000.00 | 4 000.00 | 16 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 50 637.00 | 50 637.00 | | 50 637.00 |
VB T. V. A. | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 291.00 | 33 687.00 | 90 604.00 | 124 291.00 |
VI Groupe et associés | 73 764.00 | 73 764.00 | | 73 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 864.00 | | | 38 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 297.00 | 11 297.00 | | 11 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 069.00 | 75 069.00 | 16 000.00 | 91 069.00 |
VW T.V.A. | 12 521.00 | 12 521.00 | | 12 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 094.00 | 174 489.00 | 90 604.00 | 265 094.00 |