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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 560 989.00 | 365 945.00 | 195 044.00 | 560 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 951.00 | 18 362.00 | 45 589.00 | 63 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 991.00 | 385 358.00 | 303 633.00 | 688 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 156.00 | | 19 156.00 | 19 156.00 |
BZ Autres créances | 8 490.00 | | 8 490.00 | 8 490.00 |
CF Disponibilités | 232 496.00 | | 232 496.00 | 232 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 261 031.00 | | 261 031.00 | 261 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 022.00 | 385 358.00 | 564 664.00 | 950 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 500.00 | 91 500.00 | | 91 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 80 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 135 638.00 | 126 581.00 | | 135 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 908.00 | 29 057.00 | | 19 908.00 |
DL TOTAL (I) | 380 596.00 | 360 688.00 | | 380 596.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 608.00 | 4 805.00 | | 88 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 448.00 | 47 531.00 | | 24 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 012.00 | 49 808.00 | | 46 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 068.00 | 102 144.00 | | 159 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 664.00 | 462 831.00 | | 564 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 768.00 | 98 644.00 | | 102 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 260.00 | | 52 731.00 | 636 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 688 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 622 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 622 040.00 | | | 622 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 220.00 | | 49 731.00 | 14 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 928.00 | 9 430.00 | | 375 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 366 996.00 | | | 366 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 932.00 | 9 430.00 | | 8 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 448.00 | 24 448.00 | | 24 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 378.00 | 16 378.00 | | 16 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 929.00 | 17 929.00 | | 17 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 19 156.00 | 19 156.00 | | 19 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VB T. V. A. | 7 021.00 | 7 021.00 | | 7 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 608.00 | 32 308.00 | 56 300.00 | 88 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 646.00 | 27 646.00 | 3 000.00 | 30 646.00 |
VW T.V.A. | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 068.00 | 102 768.00 | 56 300.00 | 159 068.00 |