| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 293.00 | 9 293.00 | | 9 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 000.00 | 107 775.00 | 8 225.00 | 116 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 155.00 | | 13 155.00 | 13 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 664.00 | 117 068.00 | 94 596.00 | 211 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 246.00 | | 19 246.00 | 19 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 766.00 | 2 206.00 | 36 559.00 | 38 766.00 |
BZ Autres créances | 82 811.00 | | 82 811.00 | 82 811.00 |
CF Disponibilités | 81 052.00 | | 81 052.00 | 81 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 221 874.00 | 2 206.00 | 219 668.00 | 221 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 538.00 | 119 274.00 | 314 264.00 | 433 538.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 782.00 | -63 145.00 | | -29 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 197.00 | 33 363.00 | | 8 197.00 |
DL TOTAL (I) | 18 415.00 | 10 218.00 | | 18 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 394.00 | 18 265.00 | | 13 394.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 932.00 | | | 6 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 846.00 | 162 561.00 | | 173 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 785.00 | 54 432.00 | | 56 785.00 |
EA Autres dettes | 15 302.00 | 3 332.00 | | 15 302.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 521.00 | 20 219.00 | | 36 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 849.00 | 258 809.00 | | 295 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 264.00 | 269 027.00 | | 314 264.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 610 465.00 | | 610 465.00 | 610 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 610 465.00 | | 610 465.00 | 610 465.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 612 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 719.00 | | | 719.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 719.00 | | | 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 918.00 | 4 649.00 | | 918.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 550.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 918.00 | 5 199.00 | | 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -199.00 | -5 199.00 | | -199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 430.00 | -5 419.00 | | -6 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 829.00 | 557 876.00 | | 613 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 632.00 | 524 513.00 | | 605 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 197.00 | 33 363.00 | | 8 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 391.00 | | 1 273.00 | 210 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 176.00 | | | 73 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 020.00 | | 1 273.00 | 124 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 195.00 | | | 13 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 148.00 | 2 920.00 | | 114 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 148.00 | 2 920.00 | | 114 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 220.00 | | 2 014.00 | 4 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 220.00 | | 2 014.00 | 4 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 220.00 | | 2 014.00 | 4 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 846.00 | 173 846.00 | | 173 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 759.00 | 32 759.00 | | 32 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 904.00 | 17 904.00 | | 17 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 302.00 | 15 302.00 | | 15 302.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 521.00 | 36 521.00 | | 36 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 155.00 | | 13 155.00 | 13 155.00 |
UX Autres créances clients | 35 322.00 | 35 322.00 | | 35 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
VB T. V. A. | 41 825.00 | 41 825.00 | | 41 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 394.00 | 13 394.00 | | 13 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 946.00 | 17 946.00 | | 17 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 040.00 | 23 040.00 | | 23 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 514.00 | 166 514.00 | | 166 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 731.00 | 121 576.00 | 13 155.00 | 134 731.00 |
VW T.V.A. | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 849.00 | 295 849.00 | | 295 849.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |