| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 806.00 | | 205 806.00 | 205 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 944.00 | 45 066.00 | 877.00 | 45 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 539.00 | | 5 539.00 | 5 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 448.00 | 45 066.00 | 215 381.00 | 260 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 660.00 | | 379 660.00 | 379 660.00 |
BZ Autres créances | 75 578.00 | | 75 578.00 | 75 578.00 |
CF Disponibilités | 249 344.00 | | 249 344.00 | 249 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 356.00 | | 706 356.00 | 706 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 804.00 | 45 066.00 | 921 738.00 | 966 804.00 |
CU Autres participations | 3 159.00 | | 3 159.00 | 3 159.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 531 942.00 | 544 240.00 | | 531 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 972.00 | -12 298.00 | | 26 972.00 |
DL TOTAL (I) | 567 714.00 | 540 742.00 | | 567 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406.00 | 2 569.00 | | 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 304.00 | 322 153.00 | | 326 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 313.00 | 91 132.00 | | 27 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 024.00 | 415 854.00 | | 354 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 738.00 | 956 596.00 | | 921 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 569.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 406.00 | | | 406.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 064.00 | | 147 064.00 | 147 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 064.00 | | 147 064.00 | 147 064.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 430.00 | | | 60 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 430.00 | | | 60 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 877.00 | 25 181.00 | | 13 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 877.00 | 25 181.00 | | 13 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 553.00 | -25 181.00 | | 46 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 594.00 | 194 788.00 | | 207 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 622.00 | 207 086.00 | | 180 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 972.00 | -12 298.00 | | 26 972.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 448.00 | | | 260 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 944.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 944.00 | | | 45 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 698.00 | | | 8 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 880.00 | 186.00 | 45 066.00 | 44 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 880.00 | 186.00 | 45 066.00 | 44 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 304.00 | 326 304.00 | | 326 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 539.00 | | 5 539.00 | 5 539.00 |
UX Autres créances clients | 379 660.00 | 379 660.00 | | 379 660.00 |
VP Divers | 75 578.00 | 75 578.00 | | 75 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 313.00 | 27 313.00 | | 27 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 550.00 | 457 012.00 | 5 539.00 | 462 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 024.00 | 354 024.00 | | 354 024.00 |