| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 625.00 | 6 547.00 | 1 078.00 | 7 625.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AN Terrains | 18 675.00 | | 18 675.00 | 18 675.00 |
AP Constructions | 379 509.00 | 373 995.00 | 5 514.00 | 379 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 347.00 | 312 916.00 | 75 431.00 | 388 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 669.00 | 120 400.00 | 74 269.00 | 194 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 842.00 | | 9 842.00 | 9 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 962.00 | 813 858.00 | 208 104.00 | 1 021 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 811.00 | 25 679.00 | 131 132.00 | 156 811.00 |
BN En cours de production de biens | 68 073.00 | | 68 073.00 | 68 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 706.00 | | 17 706.00 | 17 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 572 957.00 | 27 521.00 | 1 545 435.00 | 1 572 957.00 |
BZ Autres créances | 294 156.00 | | 294 156.00 | 294 156.00 |
CF Disponibilités | 511 689.00 | | 511 689.00 | 511 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 045.00 | | 28 045.00 | 28 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 649 437.00 | 53 200.00 | 2 596 236.00 | 2 649 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 671 398.00 | 867 058.00 | 2 804 340.00 | 3 671 398.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 6.00 | |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 530 843.00 | 453 137.00 | | 530 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 488.00 | 407 706.00 | | 177 488.00 |
DL TOTAL (I) | 895 332.00 | 1 047 843.00 | | 895 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 242.00 | 254 358.00 | | 385 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 599.00 | 40 329.00 | | 67 599.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 923 760.00 | 576 336.00 | | 923 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 579.00 | 464 260.00 | | 379 579.00 |
EA Autres dettes | | 26 823.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 079.00 | 62 126.00 | | 150 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 909 009.00 | 1 424 232.00 | | 1 909 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 804 340.00 | 2 472 075.00 | | 2 804 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 501 360.00 | 706 703.00 | 5 208 063.00 | 4 501 360.00 |
FG Production vendue services | 144 216.00 | | 144 216.00 | 144 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 645 576.00 | 706 703.00 | 5 352 279.00 | 4 645 576.00 |
FM Production stockée | | | 19 229.00 | |
FN Production immobilisée | | | 129 716.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 544 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 843 405.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -69 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 821 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 192 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 653.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 436 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 949.00 | | | 14 949.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 517.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 949.00 | 517.00 | | 14 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 402.00 | 2 420.00 | | 3 402.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 402.00 | 2 420.00 | | 3 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 547.00 | -1 903.00 | | 11 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -61 271.00 | 85 340.00 | | -61 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 559 937.00 | 5 901 014.00 | | 5 559 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 382 448.00 | 5 493 308.00 | | 5 382 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 488.00 | 407 706.00 | | 177 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 962 091.00 | | 59 871.00 | 962 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 021 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 981 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 713.00 | | 255.00 | 28 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 921 584.00 | | 59 616.00 | 921 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 794.00 | | | 11 794.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 764 706.00 | 49 151.00 | | 764 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 741.00 | 807.00 | | 5 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 758 966.00 | 48 345.00 | | 758 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 869.00 | 25 679.00 | 12 869.00 | 12 869.00 |
6T Sur comptes clients | 14 548.00 | 12 974.00 | | 14 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 417.00 | 38 653.00 | 12 869.00 | 27 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 417.00 | 38 653.00 | 12 869.00 | 27 417.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 653.00 | 12 869.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 923 760.00 | 923 760.00 | | 923 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 144.00 | 94 144.00 | | 94 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 267.00 | 125 267.00 | | 125 267.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 079.00 | 150 079.00 | | 150 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 842.00 | | 9 842.00 | 9 842.00 |
UX Autres créances clients | 1 531 414.00 | 1 531 414.00 | | 1 531 414.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 542.00 | 41 542.00 | | 41 542.00 |
VB T. V. A. | 42 150.00 | 42 150.00 | | 42 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 042.00 | 64 017.00 | 263 585.00 | 378 042.00 |
VI Groupe et associés | 67 599.00 | 67 599.00 | | 67 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 133.00 | | | 56 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 245 263.00 | 245 263.00 | | 245 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 578.00 | 51 578.00 | | 51 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 045.00 | 28 045.00 | | 28 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 904 999.00 | 1 895 158.00 | 9 842.00 | 1 904 999.00 |
VW T.V.A. | 108 590.00 | 108 590.00 | | 108 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 906 258.00 | 1 592 233.00 | 263 585.00 | 1 906 258.00 |