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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 160.00 | 37 179.00 | 65 981.00 | 103 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 981.00 | 37 378.00 | 70 604.00 | 107 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 258.00 | | 164 258.00 | 164 258.00 |
BZ Autres créances | 25 761.00 | | 25 761.00 | 25 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CF Disponibilités | 269 730.00 | | 269 730.00 | 269 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 810.00 | | 5 810.00 | 5 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 787.00 | | 465 787.00 | 465 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 768.00 | 37 378.00 | 536 391.00 | 573 768.00 |
CU Autres participations | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 608.00 | | | 6 608.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 311 604.00 | | | 311 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 356.00 | | | 21 356.00 |
DL TOTAL (I) | 340 568.00 | | | 340 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 198.00 | | | 15 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 263.00 | | | 7 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 108.00 | | | 68 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 252.00 | | | 105 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 822.00 | | | 195 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 391.00 | | | 536 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 822.00 | | | 195 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 069.00 | | 56 694.00 | 154 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 782.00 | 107 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 782.00 | 103 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198.00 | | | 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 256.00 | | 56 686.00 | 149 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 615.00 | | 8.00 | 4 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 513.00 | 15 765.00 | 59 901.00 | 81 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198.00 | | | 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 315.00 | 15 765.00 | 59 901.00 | 81 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 108.00 | 68 108.00 | | 68 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 743.00 | 18 743.00 | | 18 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 920.00 | 42 920.00 | | 42 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 164 258.00 | 164 258.00 | | 164 258.00 |
VB T. V. A. | 10 845.00 | 10 845.00 | | 10 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 198.00 | 15 198.00 | | 15 198.00 |
VI Groupe et associés | 7 263.00 | 7 263.00 | | 7 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 240.00 | | | 16 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 828.00 | 195 828.00 | 4 000.00 | 199 828.00 |
VW T.V.A. | 37 582.00 | 37 582.00 | | 37 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 822.00 | 195 822.00 | | 195 822.00 |