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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 551.00 | 3 582.00 | 7 968.00 | 11 551.00 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AN Terrains | 3 989.00 | 3 223.00 | 766.00 | 3 989.00 |
AP Constructions | 45 127.00 | 45 127.00 | | 45 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 321.00 | 23 942.00 | 1 379.00 | 25 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 253.00 | 31 774.00 | 20 479.00 | 52 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 441.00 | | 7 441.00 | 7 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 696.00 | 107 648.00 | 76 047.00 | 183 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 910.00 | | 94 910.00 | 94 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 841.00 | | 115 841.00 | 115 841.00 |
BZ Autres créances | 12 007.00 | | 12 007.00 | 12 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 424 043.00 | | 424 043.00 | 424 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 801.00 | | 706 801.00 | 706 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 497.00 | 107 648.00 | 782 848.00 | 890 497.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -38 458.00 | | | -38 458.00 |
DD Réserve légale (1) | 494.00 | | | 494.00 |
DG Autres réserves | 278 196.00 | | | 278 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 680.00 | | | 133 680.00 |
DL TOTAL (I) | 378 851.00 | | | 378 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 568.00 | | | 19 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 651.00 | | | 22 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 581.00 | | | 34 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 288.00 | | | 49 288.00 |
EA Autres dettes | 277 909.00 | | | 277 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 997.00 | | | 403 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 848.00 | | | 782 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 452.00 | | | 397 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 888 563.00 | | 888 563.00 | 888 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 888 563.00 | | 888 563.00 | 888 563.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 894 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 512.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 679.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 429.00 | | | 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 429.00 | | | 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 316.00 | | | 316.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331.00 | | | 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98.00 | | | 98.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 894.00 | | | 38 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 896 000.00 | | | 896 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 762 321.00 | | | 762 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 680.00 | | | 133 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 527.00 | | 4 169.00 | 179 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 565.00 | | | 43 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 521.00 | | 4 169.00 | 122 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 441.00 | | | 13 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 970.00 | 14 679.00 | | 92 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 272.00 | 2 310.00 | | 1 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 697.00 | 12 369.00 | | 91 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 581.00 | 34 581.00 | | 34 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 227.00 | 36 227.00 | | 36 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 909.00 | 277 909.00 | | 277 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 441.00 | | 7 441.00 | 7 441.00 |
UX Autres créances clients | 115 841.00 | 115 841.00 | | 115 841.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VB T. V. A. | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VC Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 568.00 | 13 023.00 | 6 545.00 | 19 568.00 |
VI Groupe et associés | 22 651.00 | 22 651.00 | | 22 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 722.00 | 8 722.00 | | 8 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 289.00 | 127 848.00 | 7 441.00 | 135 289.00 |
VW T.V.A. | 12 570.00 | 12 570.00 | | 12 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 997.00 | 397 452.00 | 6 545.00 | 403 997.00 |