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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 360.00 | 164 604.00 | 92 756.00 | 257 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 153.00 | 252 287.00 | 49 865.00 | 302 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 268.00 | 417 669.00 | 303 598.00 | 721 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 588.00 | | 42 588.00 | 42 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 324.00 | | 8 324.00 | 8 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 687.00 | | 410 687.00 | 410 687.00 |
BZ Autres créances | 48 089.00 | | 48 089.00 | 48 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 947.00 | | 6 947.00 | 6 947.00 |
CF Disponibilités | 158 089.00 | | 158 089.00 | 158 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 750.00 | | 674 750.00 | 674 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 018.00 | 417 669.00 | 978 348.00 | 1 396 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 840.00 | | | 840.00 |
DG Autres réserves | 410 276.00 | | | 410 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 350.00 | | | 36 350.00 |
DL TOTAL (I) | 455 866.00 | | | 455 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 830.00 | | | 175 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 378.00 | | | 8 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 648.00 | | | 16 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 650.00 | | | 180 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 973.00 | | | 140 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 481.00 | | | 522 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 348.00 | | | 978 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 308.00 | | | 374 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 551.00 | | 34 074.00 | 719 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 357.00 | 721 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 357.00 | 559 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 778.00 | | | 160 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 797.00 | | 34 074.00 | 557 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 976.00 | | | 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 993.00 | 63 780.00 | 32 104.00 | 385 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 778.00 | | | 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 215.00 | 63 780.00 | 32 104.00 | 385 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 651.00 | 180 651.00 | | 180 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 220.00 | 16 220.00 | | 16 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 879.00 | 18 879.00 | | 18 879.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
UX Autres créances clients | 410 687.00 | 410 687.00 | | 410 687.00 |
VB T. V. A. | 48 089.00 | 48 089.00 | | 48 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 902.00 | 44 378.00 | 131 524.00 | 175 902.00 |
VI Groupe et associés | 8 378.00 | 8 378.00 | | 8 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 776.00 | 459 776.00 | | 459 776.00 |
VW T.V.A. | 102 789.00 | 102 789.00 | | 102 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 932.00 | 374 409.00 | 131 524.00 | 505 932.00 |