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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 138.00 | 11 138.00 | | 11 138.00 |
AP Constructions | 68 231.00 | 67 737.00 | 494.00 | 68 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 151.00 | 11 138.00 | 18 012.00 | 29 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 526.00 | 214 185.00 | 134 341.00 | 348 526.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 964.00 | | 19 964.00 | 19 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 510.00 | 304 198.00 | 174 311.00 | 478 510.00 |
BT Marchandises | 257 311.00 | | 257 311.00 | 257 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 370.00 | | 10 370.00 | 10 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 695 750.00 | 27 397.00 | 668 353.00 | 695 750.00 |
BZ Autres créances | 163 784.00 | | 163 784.00 | 163 784.00 |
CF Disponibilités | 872 693.00 | | 872 693.00 | 872 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 974.00 | | 24 974.00 | 24 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 024 882.00 | 27 397.00 | 1 997 485.00 | 2 024 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 503 392.00 | 331 596.00 | 2 171 796.00 | 2 503 392.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 857 992.00 | 830 782.00 | | 857 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 739.00 | 27 210.00 | | 34 739.00 |
DL TOTAL (I) | 909 501.00 | 874 762.00 | | 909 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 815.00 | 307.00 | | 55 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 489.00 | 12 678.00 | | 14 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 123.00 | 394 661.00 | | 246 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 581 641.00 | 477 787.00 | | 581 641.00 |
EA Autres dettes | 364 228.00 | 270 894.00 | | 364 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 262 296.00 | 1 156 327.00 | | 1 262 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 171 796.00 | 2 031 088.00 | | 2 171 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 156 327.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 14 489.00 | | | 14 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 707.00 | | 77 102.00 | 428 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 300.00 | 478 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 300.00 | 445 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 138.00 | | | 11 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 605.00 | | 75 602.00 | 397 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 964.00 | | 1 500.00 | 19 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 042.00 | 39 456.00 | 27 300.00 | 292 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 374.00 | 1 765.00 | | 9 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 668.00 | 37 691.00 | 27 300.00 | 282 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 891.00 | 27 397.00 | 7 891.00 | 7 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 891.00 | 27 397.00 | 7 891.00 | 7 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 891.00 | 27 397.00 | 7 891.00 | 7 891.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 397.00 | 7 891.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 123.00 | 246 123.00 | | 246 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 288 849.00 | 288 849.00 | | 288 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 244.00 | 180 244.00 | | 180 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364 228.00 | 364 228.00 | | 364 228.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 964.00 | | 19 964.00 | 19 964.00 |
UX Autres créances clients | 662 873.00 | 662 873.00 | | 662 873.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54 227.00 | 54 227.00 | | 54 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 877.00 | 32 877.00 | | 32 877.00 |
VB T. V. A. | 38 029.00 | 38 029.00 | | 38 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 774.00 | 14 344.00 | 41 430.00 | 55 774.00 |
VI Groupe et associés | 14 489.00 | 14 489.00 | | 14 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 151.00 | | | 58 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 768.00 | 17 768.00 | | 17 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 329.00 | 86 329.00 | | 86 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 760.00 | 53 760.00 | | 53 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 974.00 | 24 974.00 | | 24 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 905 972.00 | 886 008.00 | 19 964.00 | 905 972.00 |
VW T.V.A. | 26 219.00 | 26 219.00 | | 26 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 262 296.00 | 1 220 866.00 | 41 430.00 | 1 262 296.00 |