| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 243 918.00 | | 243 918.00 | 243 918.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 900.00 | 31 034.00 | 2 866.00 | 33 900.00 |
AP Constructions | 222 000.00 | 133 842.00 | 88 158.00 | 222 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 959 225.00 | 744 521.00 | 214 704.00 | 959 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 343.00 | 409 182.00 | 154 161.00 | 563 343.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 095.00 | | 23 095.00 | 23 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 579 011.00 | 1 318 578.00 | 1 260 433.00 | 2 579 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 143.00 | | 18 143.00 | 18 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 686 173.00 | | 5 686 173.00 | 5 686 173.00 |
BZ Autres créances | 9 471 428.00 | | 9 471 428.00 | 9 471 428.00 |
CF Disponibilités | 1 211 441.00 | | 1 211 441.00 | 1 211 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 387 680.00 | | 16 387 680.00 | 16 387 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 966 691.00 | 1 318 578.00 | 17 648 112.00 | 18 966 691.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
CU Autres participations | 532 005.00 | | 532 005.00 | 532 005.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 6 590 427.00 | 6 273 552.00 | | 6 590 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 364 559.00 | 1 317 081.00 | | 1 364 559.00 |
DL TOTAL (I) | 8 086 986.00 | 7 722 633.00 | | 8 086 986.00 |
DP Provisions pour risques | 623 151.00 | 570 890.00 | | 623 151.00 |
DR TOTAL (IV) | 623 151.00 | 570 890.00 | | 623 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 973.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 416 989.00 | 3 374 219.00 | | 4 416 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 567 188.00 | 3 620 585.00 | | 3 567 188.00 |
EA Autres dettes | 585 395.00 | 263 355.00 | | 585 395.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 360 203.00 | 311 144.00 | | 360 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 937 976.00 | 7 586 275.00 | | 8 937 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 648 112.00 | 15 879 797.00 | | 17 648 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 937 976.00 | 7 569 302.00 | | 8 937 976.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 60 639.00 | | 60 639.00 | 60 639.00 |
FG Production vendue services | 22 406 957.00 | | 22 406 957.00 | 22 406 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 467 596.00 | | 22 467 596.00 | 22 467 596.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 262 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 103 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 833 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 348 156.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 309 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 102 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 130 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 427.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 314 518.00 | |
GE Autres charges | | | 313 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 919 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 913 838.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 37 452.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 19 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 035 634.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 000.00 | 20 000.00 | | 43 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 000.00 | 20 000.00 | | 43 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 708.00 | 7 705.00 | | 9 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 708.00 | 7 705.00 | | 9 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 292.00 | 12 295.00 | | 33 292.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 221 332.00 | 188 363.00 | | 221 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 483 035.00 | 441 721.00 | | 483 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 017 848.00 | 19 033 376.00 | | 23 017 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 653 289.00 | 17 716 296.00 | | 21 653 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 364 559.00 | 1 317 081.00 | | 1 364 559.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 308 000.00 | | 441 296.00 | 2 308 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 556 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 285.00 | 2 579 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169 285.00 | 1 744 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 818.00 | | | 277 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 671 332.00 | | 242 520.00 | 1 671 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 358 849.00 | | 198 776.00 | 358 849.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 310 802.00 | 172 427.00 | 164 650.00 | 1 310 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 093.00 | 4 941.00 | | 26 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 284 709.00 | 167 485.00 | 164 650.00 | 1 284 709.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 570 890.00 | 314 518.00 | 262 257.00 | 570 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 570 890.00 | 314 518.00 | 262 257.00 | 570 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 314 518.00 | 262 257.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 416 989.00 | 4 416 989.00 | | 4 416 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 311 700.00 | 1 311 700.00 | | 1 311 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 533 454.00 | 533 454.00 | | 533 454.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 979.00 | 64 979.00 | | 64 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 585 395.00 | 585 395.00 | | 585 395.00 |
8L Produits constatés d’avance | 360 203.00 | 360 203.00 | | 360 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 095.00 | | 23 095.00 | 23 095.00 |
UX Autres créances clients | 5 686 173.00 | 5 686 173.00 | | 5 686 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VB T. V. A. | 657 343.00 | 657 343.00 | | 657 343.00 |
VC Groupe et associés | 8 774 116.00 | 8 774 116.00 | | 8 774 116.00 |
VI Groupe et associés | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 425.00 | 38 425.00 | | 38 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 117.00 | 37 117.00 | | 37 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 180 696.00 | 15 157 601.00 | 23 095.00 | 15 180 696.00 |
VW T.V.A. | 1 618 631.00 | 1 618 631.00 | | 1 618 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 937 976.00 | 8 937 976.00 | | 8 937 976.00 |