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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
BN En cours de production de biens | 2 107 051.00 | 437 262.00 | 1 669 789.00 | 2 107 051.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 27 365.00 | | 27 365.00 | 27 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 302 639.00 | | 302 639.00 | 302 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 437 055.00 | 437 262.00 | 1 999 793.00 | 2 437 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 438 713.00 | 438 919.00 | 1 999 793.00 | 2 438 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 664 831.00 | 1 957 421.00 | | 1 664 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 917.00 | 107 410.00 | | 127 917.00 |
DL TOTAL (I) | 1 801 548.00 | 2 073 631.00 | | 1 801 548.00 |
DP Provisions pour risques | 17 143.00 | | | 17 143.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 143.00 | | | 17 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 824.00 | 11 110.00 | | 153 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 800.00 | 11 901.00 | | 10 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 620.00 | 26 158.00 | | 7 620.00 |
EA Autres dettes | 8 859.00 | 6 343.00 | | 8 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 102.00 | 55 511.00 | | 181 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 999 793.00 | 2 129 142.00 | | 1 999 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 102.00 | 55 511.00 | | 181 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 657.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 143.00 | | |
6T Sur comptes clients | 437 262.00 | | | 437 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 242 262.00 | | 805 000.00 | 1 242 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 242 262.00 | 17 143.00 | 805 000.00 | 1 242 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 143.00 | 805 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 832.00 | 6 832.00 | | 6 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 859.00 | 8 859.00 | | 8 859.00 |
VB T. V. A. | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
VI Groupe et associés | 153 824.00 | 153 824.00 | | 153 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 101.00 | 23 101.00 | | 23 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 365.00 | 27 365.00 | | 27 365.00 |
VW T.V.A. | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 102.00 | 181 102.00 | | 181 102.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 998.00 | 3 872.00 | | 998.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 596.00 | 22 129.00 | | 29 596.00 |
ST Autres comptes | 11 876.00 | 10 096.00 | | 11 876.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
YT Sous‐traitance | 288 441.00 | 207 601.00 | | 288 441.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 4 500.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 098.00 | 1 176.00 | | 1 098.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 096.00 | 5 048.00 | | 2 096.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 849.00 | 110 717.00 | | 103 849.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 489.00 | 50 019.00 | | 67 489.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 336 008.00 | 250 421.00 | | 336 008.00 |