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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 701.00 | 11 700.00 | 1.00 | 11 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 845.00 | 15 008.00 | 3 837.00 | 18 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 975.00 | 17 853.00 | 3 122.00 | 20 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 521.00 | 44 561.00 | 6 961.00 | 51 521.00 |
BT Marchandises | 112 418.00 | | 112 418.00 | 112 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 994.00 | | 64 994.00 | 64 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 415.00 | | 7 415.00 | 7 415.00 |
BZ Autres créances | 5 536.00 | | 5 536.00 | 5 536.00 |
CF Disponibilités | 178 390.00 | | 178 390.00 | 178 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 913.00 | | 369 913.00 | 369 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 434.00 | 44 561.00 | 376 874.00 | 421 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 939.00 | 4 016.00 | | 24 939.00 |
DL TOTAL (I) | 36 526.00 | 15 603.00 | | 36 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 428.00 | 61 226.00 | | 60 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 908.00 | 104 951.00 | | 94 908.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 239.00 | 148 284.00 | | 88 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 348.00 | 39 681.00 | | 34 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 524.00 | 48 832.00 | | 50 524.00 |
EA Autres dettes | 11 901.00 | 12 485.00 | | 11 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 347.00 | 415 458.00 | | 340 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 874.00 | 431 062.00 | | 376 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 109.00 | 267 175.00 | | 192 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 428.00 | 320.00 | | 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 067.00 | | 644.00 | 52 067.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 190.00 | 51 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 190.00 | 51 521.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 067.00 | | 644.00 | 52 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 504.00 | 4 692.00 | 635.00 | 40 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 504.00 | 4 692.00 | 635.00 | 40 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 348.00 | 34 348.00 | | 34 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 524.00 | 50 524.00 | | 50 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 809.00 | 106 809.00 | | 106 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 428.00 | 428.00 | 60 000.00 | 60 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 111.00 | 14 111.00 | | 14 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 111.00 | 14 111.00 | | 14 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 109.00 | 192 109.00 | 60 000.00 | 252 109.00 |