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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 096.00 | 1 474.00 | 7 622.00 | 9 096.00 |
028 Immobilisations corporelles | 129 268.00 | 94 008.00 | 35 260.00 | 129 268.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 564.00 | 95 482.00 | 43 082.00 | 138 564.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 110 302.00 | | 110 302.00 | 110 302.00 |
072 Créances – Autres | 7 481.00 | | 7 481.00 | 7 481.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 558.00 | | 120 558.00 | 120 558.00 |
110 Total général Actif | 259 122.00 | 95 482.00 | 163 640.00 | 259 122.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 92 501.00 | |
134 Report à nouveau | | | -66 333.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 930.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 898.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 065.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 542.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 922.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 135.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 742.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 640.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 69 132.00 | | | 69 132.00 |
230 Autres produits | 46.00 | | | 46.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 178.00 | | | 69 178.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 357.00 | | | 27 357.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 787.00 | | | 787.00 |
242 Autres charges externes. | 24 426.00 | | | 24 426.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 746.00 | | | 746.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
250 Rémunérations du personnel | 895.00 | | | 895.00 |
252 Charges sociales | 7 387.00 | | | 7 387.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 565.00 | | | 8 565.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 918.00 | | | 71 918.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 740.00 | | | -2 740.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 330.00 | | | 330.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 658.00 | | | 16 658.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 505.00 | | | 123 505.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 658.00 | | | 16 658.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |