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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 028.00 | 4 606.00 | 7 421.00 | 12 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 935.00 | 9 842.00 | 9 092.00 | 18 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 738.00 | 3 948.00 | 790.00 | 4 738.00 |
BZ Autres créances | 3 014.00 | | 3 014.00 | 3 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 777.00 | | 100 777.00 | 100 777.00 |
CF Disponibilités | 144 534.00 | | 144 534.00 | 144 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 989.00 | 3 948.00 | 250 041.00 | 253 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 924.00 | 13 791.00 | 259 133.00 | 272 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
DH Report à nouveau | 113 020.00 | -106 655.00 | | 113 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 756.00 | 219 674.00 | | 65 756.00 |
DL TOTAL (I) | 179 614.00 | 113 858.00 | | 179 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 831.00 | 53 712.00 | | 65 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 047.00 | 2 788.00 | | 2 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 641.00 | 45 946.00 | | 11 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 519.00 | 102 447.00 | | 79 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 133.00 | 216 305.00 | | 259 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 519.00 | 102 447.00 | | 79 519.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 831.00 | | | 65 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 697.00 | | 181 697.00 | 181 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 697.00 | | 181 697.00 | 181 697.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 39 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450.00 | | | 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450.00 | | | 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | 1 165.00 | | 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 342.00 | | | 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 557.00 | 1 165.00 | | 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | -1 165.00 | | -107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 772.00 | 27 017.00 | | 18 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 435.00 | 344 487.00 | | 237 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 679.00 | 124 812.00 | | 171 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 756.00 | 219 674.00 | | 65 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 752.00 | | 5 485.00 | 24 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 302.00 | 18 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 302.00 | 12 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 236.00 | | | 5 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 845.00 | | 5 485.00 | 17 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 654.00 | 3 149.00 | 10 960.00 | 17 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 236.00 | | | 5 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 418.00 | 3 149.00 | 10 960.00 | 12 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 029.00 | | 44 081.00 | 48 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 029.00 | | 44 081.00 | 48 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 029.00 | | 44 081.00 | 48 029.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 44 081.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
VB T. V. A. | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VI Groupe et associés | 65 831.00 | 65 831.00 | | 65 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 349.00 | 8 678.00 | 1 671.00 | 10 349.00 |
VW T.V.A. | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 519.00 | 79 519.00 | | 79 519.00 |