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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 411 306.00 | 4 345.00 | 406 961.00 | 411 306.00 |
AH Fonds commercial | 2 195 266.00 | | 2 195 266.00 | 2 195 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 351.00 | 32 438.00 | 12 913.00 | 45 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 625 451.00 | 1 056 449.00 | 1 569 002.00 | 2 625 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161 472.00 | | 161 472.00 | 161 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 463 846.00 | 1 093 232.00 | 4 370 614.00 | 5 463 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 693 016.00 | 211 751.00 | 2 481 264.00 | 2 693 016.00 |
BZ Autres créances | 68 580.00 | | 68 580.00 | 68 580.00 |
CF Disponibilités | 2 830 457.00 | | 2 830 457.00 | 2 830 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 912.00 | | 152 912.00 | 152 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 744 964.00 | 211 751.00 | 5 533 213.00 | 5 744 964.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 203.00 | | 7 203.00 | 7 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 216 013.00 | 1 304 983.00 | 9 911 029.00 | 11 216 013.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 54 120.00 | 54 120.00 | | 54 120.00 |
DH Report à nouveau | 5 890 624.00 | 4 824 541.00 | | 5 890 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 187 940.00 | 1 066 083.00 | | 1 187 940.00 |
DL TOTAL (I) | 9 662 684.00 | 8 474 745.00 | | 9 662 684.00 |
DP Provisions pour risques | 7 203.00 | 11 410.00 | | 7 203.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 203.00 | 11 410.00 | | 7 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 938.00 | 126 854.00 | | 115 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 379.00 | 156 353.00 | | 109 379.00 |
EA Autres dettes | 10 129.00 | 11 001.00 | | 10 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 945.00 | 294 707.00 | | 235 945.00 |
ED (V) | 5 197.00 | 409.00 | | 5 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 911 029.00 | 8 781 271.00 | | 9 911 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 356.00 | | 122 356.00 | 122 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 356.00 | | 122 356.00 | 122 356.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 336 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 515 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 596 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 875.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 203.00 | |
GE Autres charges | | | 9 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 935 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 580 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 580 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 32.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 32.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 392 120.00 | 377 728.00 | | 392 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 515 608.00 | 3 166 101.00 | | 3 515 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 327 668.00 | 2 100 018.00 | | 2 327 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 187 940.00 | 1 066 083.00 | | 1 187 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 463 287.00 | | 1 272.00 | 5 463 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 714.00 | 186 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 714.00 | 5 463 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 606 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 670 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 606 572.00 | | | 2 606 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 669 530.00 | | 1 272.00 | 2 669 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 186.00 | | | 187 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 021 869.00 | 71 363.00 | | 1 021 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 017 524.00 | 71 363.00 | | 1 017 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 938.00 | 115 938.00 | | 115 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 014.00 | 9 014.00 | | 9 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 985.00 | 29 985.00 | | 29 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 129.00 | 10 129.00 | | 10 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161 472.00 | | 161 472.00 | 161 472.00 |
UX Autres créances clients | 2 656 802.00 | 2 656 802.00 | | 2 656 802.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 213.00 | | 36 213.00 | 36 213.00 |
VB T. V. A. | 65 443.00 | 65 443.00 | | 65 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 912.00 | 152 912.00 | | 152 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 075 979.00 | 2 878 294.00 | 197 685.00 | 3 075 979.00 |
VW T.V.A. | 63 566.00 | 63 566.00 | | 63 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 945.00 | 235 945.00 | | 235 945.00 |