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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
AN Terrains | 6 685.00 | 678.00 | 6 007.00 | 6 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 687.00 | 9 033.00 | 1 653.00 | 10 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 242.00 | 10 014.00 | 4 228.00 | 14 242.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 108.00 | 20 162.00 | 18 947.00 | 39 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 748.00 | | 78 748.00 | 78 748.00 |
BN En cours de production de biens | 23 733.00 | | 23 733.00 | 23 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 611.00 | 25 878.00 | 331 733.00 | 357 611.00 |
BZ Autres créances | 40 050.00 | | 40 050.00 | 40 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
CF Disponibilités | 325 960.00 | | 325 960.00 | 325 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 426.00 | 25 878.00 | 803 548.00 | 829 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 534.00 | 46 040.00 | 822 495.00 | 868 534.00 |
CU Autres participations | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 613 145.00 | 590 970.00 | | 613 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 504.00 | 22 175.00 | | 1 504.00 |
DL TOTAL (I) | 623 034.00 | 621 530.00 | | 623 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 088.00 | 223 412.00 | | 127 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 345.00 | 59 174.00 | | 72 345.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 237.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 199 461.00 | 296 822.00 | | 199 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 495.00 | 918 353.00 | | 822 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 461.00 | 296 822.00 | | 199 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 563.00 | | 19 094.00 | 38 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 549.00 | 39 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 549.00 | 31 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 437.00 | | | 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 069.00 | | 19 094.00 | 31 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 058.00 | | | 7 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 358.00 | 1 803.00 | | 18 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 437.00 | | | 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 922.00 | 1 803.00 | | 17 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 878.00 | | | 25 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 878.00 | | | 25 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 878.00 | | | 25 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 088.00 | 127 088.00 | | 127 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 326 938.00 | 326 938.00 | | 326 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 673.00 | 30 673.00 | | 30 673.00 |
VB T. V. A. | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VC Groupe et associés | 24 060.00 | 24 060.00 | | 24 060.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 361.00 | 14 361.00 | | 14 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 039.00 | 398 039.00 | 2 000.00 | 400 039.00 |
VW T.V.A. | 65 573.00 | 65 573.00 | | 65 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 461.00 | 199 461.00 | | 199 461.00 |