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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 256 114.00 | | 256 114.00 | 256 114.00 |
AP Constructions | 4 013 285.00 | 1 758 473.00 | 2 254 812.00 | 4 013 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 688.00 | | 8 688.00 | 8 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 278 088.00 | 1 758 473.00 | 2 519 614.00 | 4 278 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 939.00 | | 18 939.00 | 18 939.00 |
CF Disponibilités | 918 319.00 | | 918 319.00 | 918 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 937.00 | | 11 937.00 | 11 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 195.00 | | 949 195.00 | 949 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 227 282.00 | 1 758 473.00 | 3 468 809.00 | 5 227 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 438 400.00 | 2 438 400.00 | | 2 438 400.00 |
DH Report à nouveau | -859 320.00 | -871 125.00 | | -859 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 256.00 | 11 806.00 | | 14 256.00 |
DL TOTAL (I) | 1 593 336.00 | 1 579 080.00 | | 1 593 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 854 454.00 | 1 855 283.00 | | 1 854 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 249.00 | 7 140.00 | | 17 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 770.00 | 3 766.00 | | 3 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 875 473.00 | 1 866 189.00 | | 1 875 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 468 809.00 | 3 445 270.00 | | 3 468 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 293.00 | 13 008.00 | | 22 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 150 783.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 150 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 499.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 669.00 | 188 397.00 | | 189 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 414.00 | 176 591.00 | | 175 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 256.00 | 11 806.00 | | 14 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 277 897.00 | | | 4 277 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 278 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 269 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 269 400.00 | | | 4 269 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 497.00 | | | 8 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 658 141.00 | 100 332.00 | | 1 658 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 658 141.00 | 100 332.00 | | 1 658 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 854 454.00 | 1 274.00 | | 1 854 454.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 249.00 | 17 249.00 | | 17 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 937.00 | | | 11 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 564.00 | 30 876.00 | 8 688.00 | 39 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 875 473.00 | 22 293.00 | | 1 875 473.00 |