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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AN Terrains | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
AP Constructions | 1 173 491.00 | 41 953.00 | 1 131 538.00 | 1 173 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 791.00 | 23 408.00 | 185 383.00 | 208 791.00 |
AX Avances et acomptes | 17 750.00 | | 17 750.00 | 17 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 115.00 | | 6 115.00 | 6 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 538 560.00 | 65 361.00 | 1 473 199.00 | 1 538 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
BZ Autres créances | 936 014.00 | | 936 014.00 | 936 014.00 |
CF Disponibilités | 61 687.00 | | 61 687.00 | 61 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 457.00 | | 6 457.00 | 6 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 318.00 | | 1 012 318.00 | 1 012 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 550 878.00 | 65 361.00 | 2 485 517.00 | 2 550 878.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 827 214.00 | 836 213.00 | | 827 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 713.00 | -8 999.00 | | -1 713.00 |
DL TOTAL (I) | 1 925 501.00 | 1 927 214.00 | | 1 925 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 547 267.00 | 541 069.00 | | 547 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 317.00 | 10 222.00 | | 10 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 431.00 | 11 905.00 | | 2 431.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 69 839.00 | | |
EA Autres dettes | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 017.00 | 633 038.00 | | 560 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 485 517.00 | 2 560 252.00 | | 2 485 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 200.00 | | 69 200.00 | 69 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 200.00 | | 69 200.00 | 69 200.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 838.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 706.00 | 52 309.00 | | 87 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 419.00 | 61 308.00 | | 89 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 713.00 | -8 999.00 | | -1 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 129 551.00 | 482 651.00 | | 1 129 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 641.00 | 1 538 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 641.00 | 1 467 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 058 029.00 | 482 643.00 | | 1 058 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 521.00 | 8.00 | | 11 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 879.00 | 39 482.00 | | 25 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 879.00 | 39 482.00 | | 25 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 317.00 | 10 317.00 | | 10 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 115.00 | | 6 115.00 | 6 115.00 |
UX Autres créances clients | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
VB T. V. A. | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VI Groupe et associés | 547 267.00 | 547 267.00 | | 547 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 927 420.00 | 927 420.00 | | 927 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 956 747.00 | 950 631.00 | 6 115.00 | 956 747.00 |
VW T.V.A. | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 017.00 | 560 017.00 | | 560 017.00 |