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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 647 715.00 | 626 493.00 | 21 222.00 | 647 715.00 |
AH Fonds commercial | 3 312 109.00 | 508 730.00 | 2 803 380.00 | 3 312 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 336 376.00 | 1 244 438.00 | 91 938.00 | 1 336 376.00 |
BF Prêts | 221 793.00 | | 221 793.00 | 221 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 731 134.00 | | 731 134.00 | 731 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 010 891.00 | 4 075 517.00 | 3 935 373.00 | 8 010 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 659.00 | 9 422.00 | 60 237.00 | 69 659.00 |
BT Marchandises | 243 678.00 | 100 139.00 | 143 539.00 | 243 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 018 148.00 | 39 337.00 | 6 978 811.00 | 7 018 148.00 |
BZ Autres créances | 24 792 261.00 | 1 105 167.00 | 23 687 094.00 | 24 792 261.00 |
CF Disponibilités | 539 664.00 | | 539 664.00 | 539 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 758 781.00 | | 758 781.00 | 758 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 422 191.00 | 1 254 064.00 | 32 168 127.00 | 33 422 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 433 082.00 | 5 329 582.00 | 36 103 500.00 | 41 433 082.00 |
CU Autres participations | 65 907.00 | | 65 907.00 | 65 907.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 695 856.00 | 1 695 856.00 | | 1 695 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 282 708.00 | | | 282 708.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 714.00 | | | 14 714.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 668.00 | | | 170 668.00 |
DG Autres réserves | 46 497.00 | | | 46 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -259 998.00 | | | -259 998.00 |
DL TOTAL (I) | 260 290.00 | | | 260 290.00 |
DP Provisions pour risques | 137 168.00 | | | 137 168.00 |
DR TOTAL (IV) | 137 168.00 | | | 137 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 500 085.00 | | | 4 500 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 121 115.00 | | | 27 121 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 431 805.00 | | | 1 431 805.00 |
EA Autres dettes | 26 414.00 | | | 26 414.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 621 997.00 | | | 2 621 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 706 042.00 | | | 35 706 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 103 500.00 | | | 36 103 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 706 042.00 | | | 34 706 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 807 060.00 | 667 402.00 | 13 474 462.00 | 12 807 060.00 |
FG Production vendue services | 6 216 762.00 | 1 365 761.00 | 7 582 523.00 | 6 216 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 023 822.00 | 2 033 163.00 | 21 056 984.00 | 19 023 822.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 96 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 241 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 654 042.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 928 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 649 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 157 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 134.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 811.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 945 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -704 492.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -698 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 517 281.00 | | | 517 281.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 402 083.00 | | | 402 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 209 014.00 | | | 209 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 128 379.00 | | | 1 128 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 415 882.00 | | | 415 882.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 540.00 | | | 42 540.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 231 589.00 | | | 231 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 690 010.00 | | | 690 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 438 368.00 | | | 438 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 489 684.00 | | | 22 489 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 749 682.00 | | | 22 749 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -259 998.00 | | | -259 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 687 249.00 | | 297 951.00 | 8 687 249.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 695 856.00 | | | 1 695 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 323 954.00 | 644 590.00 | 1 018 834.00 | 323 954.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 323 954.00 | 650 356.00 | 8 010 891.00 | 323 954.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 695 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 959 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 766.00 | 1 336 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 950 400.00 | | 9 424.00 | 3 950 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 342 142.00 | | | 1 342 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 698 851.00 | | 288 527.00 | 1 698 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 929 021.00 | 150 338.00 | 3 841.00 | 3 929 021.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 695 856.00 | | | 1 695 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 112 935.00 | 22 288.00 | | 1 112 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 120 229.00 | 128 050.00 | 3 841.00 | 1 120 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 172 370.00 | 92 811.00 | 128 013.00 | 172 370.00 |
6N Sur stocks et en cours | 218 158.00 | 49 306.00 | 157 903.00 | 218 158.00 |
6T Sur comptes clients | 41 238.00 | 1 250.00 | 3 151.00 | 41 238.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 943 000.00 | 162 167.00 | | 943 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 202 396.00 | 212 723.00 | 161 054.00 | 1 202 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 374 766.00 | 305 534.00 | 289 067.00 | 1 374 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 345.00 | 80 054.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 231 589.00 | 209 014.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 500 085.00 | 3 500 085.00 | 1 000 000.00 | 4 500 085.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 121 115.00 | 27 121 115.00 | | 27 121 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 394 039.00 | 394 039.00 | | 394 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 534 037.00 | 534 037.00 | | 534 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 414.00 | 26 414.00 | | 26 414.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 621 997.00 | 2 621 997.00 | | 2 621 997.00 |
UP Prêts | 221 793.00 | 221 793.00 | | 221 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 731 134.00 | 479 675.00 | 251 459.00 | 731 134.00 |
UX Autres créances clients | 6 974 790.00 | 6 974 790.00 | | 6 974 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 358.00 | | 43 358.00 | 43 358.00 |
VB T. V. A. | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VC Groupe et associés | 23 725 118.00 | 23 725 118.00 | | 23 725 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 376 186.00 | | | 2 376 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 875.00 | 101 875.00 | | 101 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 060 991.00 | 1 060 991.00 | | 1 060 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 758 781.00 | 758 781.00 | | 758 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 522 118.00 | 33 227 301.00 | 294 817.00 | 33 522 118.00 |
VW T.V.A. | 401 855.00 | 401 855.00 | | 401 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 706 043.00 | 34 706 043.00 | 1 000 000.00 | 35 706 043.00 |