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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 903 100.00 | | 12 903 100.00 | 12 903 100.00 |
CF Disponibilités | 40 996.00 | | 40 996.00 | 40 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 996.00 | | 40 996.00 | 40 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 944 096.00 | | 12 944 096.00 | 12 944 096.00 |
CU Autres participations | 12 903 000.00 | | 12 903 000.00 | 12 903 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 580 000.00 | | | 5 580 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -954 806.00 | | | -954 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 334 633.00 | | | 2 334 633.00 |
DL TOTAL (I) | 6 969 827.00 | | | 6 969 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 948 914.00 | | | 5 948 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 140.00 | | | 25 140.00 |
EA Autres dettes | 215.00 | | | 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 974 269.00 | | | 5 974 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 944 096.00 | | | 12 944 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 974 269.00 | | | 5 974 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 606.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 921 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 921 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 906 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 880 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 232.00 | | | 232.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 902 000.00 | | | 12 902 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 902 232.00 | | | 12 902 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 448 523.00 | | | 18 448 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 448 523.00 | | | 18 448 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 546 291.00 | | | -5 546 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 823 597.00 | | | 20 823 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 488 964.00 | | | 18 488 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 334 633.00 | | | 2 334 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 758 015.00 | | 17 593 608.00 | 13 758 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 448 523.00 | 12 903 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 448 523.00 | 12 903 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 758 015.00 | | 17 593 608.00 | 13 758 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 921 365.00 | | 7 921 365.00 | 7 921 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 921 365.00 | | 7 921 365.00 | 7 921 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 140.00 | 25 140.00 | | 25 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VI Groupe et associés | 5 948 914.00 | 5 948 914.00 | | 5 948 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 974 269.00 | 5 974 269.00 | | 5 974 269.00 |