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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 651 582.00 | | 651 582.00 | 651 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BZ Autres créances | 41 970.00 | | 41 970.00 | 41 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 766.00 | | 60 766.00 | 60 766.00 |
CF Disponibilités | 14 515.00 | | 14 515.00 | 14 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 251.00 | | 159 251.00 | 159 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 833.00 | | 810 833.00 | 810 833.00 |
CU Autres participations | 651 582.00 | | 651 582.00 | 651 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 458 220.00 | 446 411.00 | | 458 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 340.00 | 11 809.00 | | 6 340.00 |
DL TOTAL (I) | 794 560.00 | 788 220.00 | | 794 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 253.00 | 2 331.00 | | 3 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744.00 | 732.00 | | 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 277.00 | 5 071.00 | | 12 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 273.00 | 8 134.00 | | 16 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 833.00 | 796 354.00 | | 810 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 273.00 | 8 134.00 | | 16 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 649.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 49 649.00 | 50 178.00 | | 49 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 119.00 | 707.00 | | 1 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 280.00 | 217 990.00 | | 210 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 940.00 | 206 181.00 | | 203 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 340.00 | 11 809.00 | | 6 340.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 582.00 | | | 651 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 651 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 651 582.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 651 582.00 | | | 651 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
UX Autres créances clients | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VB T. V. A. | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
VI Groupe et associés | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 843.00 | 34 843.00 | | 34 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 970.00 | 83 970.00 | | 83 970.00 |
VW T.V.A. | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 273.00 | 16 273.00 | | 16 273.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 762.00 | 11 827.00 | | 12 762.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 645.00 | 2 603.00 | | 2 645.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 164.00 | 1 215.00 | | 1 164.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 926.00 | 13 042.00 | | 13 926.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 520.00 | 513.00 | | 520.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 645.00 | 2 604.00 | | 2 645.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |