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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 264.00 | 12 264.00 | | 12 264.00 |
AH Fonds commercial | 36 704.00 | | 36 704.00 | 36 704.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
AP Constructions | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 883.00 | 53 589.00 | 4 294.00 | 57 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 233.00 | 85 177.00 | 79 056.00 | 164 233.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 068.00 | | 19 068.00 | 19 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 902.00 | 155 029.00 | 139 874.00 | 294 902.00 |
BT Marchandises | 346 729.00 | 89.00 | 346 640.00 | 346 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 414.00 | 30 289.00 | 312 125.00 | 342 414.00 |
BZ Autres créances | 472 809.00 | | 472 809.00 | 472 809.00 |
CF Disponibilités | 234 424.00 | | 234 424.00 | 234 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 309.00 | | 85 309.00 | 85 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 481 727.00 | 30 377.00 | 1 451 349.00 | 1 481 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 776 629.00 | 185 406.00 | 1 591 223.00 | 1 776 629.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 002.00 | | | 52 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 160.00 | | | 84 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 417.00 | | | 8 417.00 |
DG Autres réserves | 793 696.00 | | | 793 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 909.00 | | | -105 909.00 |
DL TOTAL (I) | 780 363.00 | | | 780 363.00 |
DP Provisions pour risques | 13 523.00 | | | 13 523.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 523.00 | | | 13 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 842.00 | | | 54 842.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 248.00 | | | 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 635.00 | | | 558 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 601.00 | | | 126 601.00 |
EA Autres dettes | 57 011.00 | | | 57 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 337.00 | | | 797 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 591 223.00 | | | 1 591 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 797 090.00 | | | 797 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 109.00 | | 43 793.00 | 251 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 704.00 | | | 49 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 930.00 | | 28 185.00 | 197 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 475.00 | | 15 608.00 | 3 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 878.00 | 25 150.00 | | 129 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 264.00 | | | 12 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 614.00 | 25 150.00 | | 117 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 523.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 3 172.00 | | 3 083.00 | 3 172.00 |
6T Sur comptes clients | 21 019.00 | 9 270.00 | | 21 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 191.00 | 9 270.00 | 3 083.00 | 24 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 191.00 | 22 793.00 | 3 083.00 | 24 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 793.00 | 3 083.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 635.00 | 558 635.00 | | 558 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 041.00 | 40 041.00 | | 40 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 082.00 | 53 082.00 | | 53 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 011.00 | 57 011.00 | | 57 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 068.00 | | 19 068.00 | 19 068.00 |
UX Autres créances clients | 290 411.00 | 290 411.00 | | 290 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 002.00 | | 52 002.00 | 52 002.00 |
VB T. V. A. | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
VC Groupe et associés | 392 316.00 | 392 316.00 | | 392 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 842.00 | 54 842.00 | | 54 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 600.00 | | | 60 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 567.00 | | | 24 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 897.00 | 20 897.00 | | 20 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 675.00 | 53 675.00 | | 53 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 309.00 | 85 309.00 | | 85 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 599.00 | 848 529.00 | 71 070.00 | 919 599.00 |
VW T.V.A. | 27 794.00 | 27 794.00 | | 27 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 090.00 | 797 090.00 | | 797 090.00 |