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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 084.00 | 52 162.00 | 113 922.00 | 166 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 981.00 | 80 510.00 | 50 470.00 | 130 981.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 700.00 | 132 923.00 | 216 777.00 | 349 700.00 |
BT Marchandises | 144 017.00 | | 144 017.00 | 144 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 925.00 | | 277 925.00 | 277 925.00 |
BZ Autres créances | 36 483.00 | | 36 483.00 | 36 483.00 |
CF Disponibilités | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 266.00 | | 461 266.00 | 461 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 966.00 | 132 923.00 | 678 043.00 | 810 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 99 248.00 | | | 99 248.00 |
DH Report à nouveau | -190 401.00 | | | -190 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 096.00 | | | 51 096.00 |
DL TOTAL (I) | -31 673.00 | | | -31 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 387.00 | | | 287 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 893.00 | | | 20 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 849.00 | | | 375 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 987.00 | | | 23 987.00 |
EA Autres dettes | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 716.00 | | | 709 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 043.00 | | | 678 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 649.00 | | | 527 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 248.00 | | | 22 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 030.00 | 55 982.00 | 4 089.00 | 81 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 251.00 | | | 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 779.00 | 55 982.00 | 4 089.00 | 80 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 893.00 | 20 893.00 | | 20 893.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 849.00 | 375 849.00 | | 375 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 987.00 | 23 987.00 | | 23 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287 387.00 | 105 320.00 | 182 067.00 | 287 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 316 439.00 | 316 439.00 | | 316 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 824.00 | 316 439.00 | 2 385.00 | 318 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 716.00 | 527 649.00 | 182 067.00 | 709 716.00 |