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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 982.00 | 116 897.00 | 17 085.00 | 133 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 457.00 | 46 259.00 | 12 198.00 | 58 457.00 |
BF Prêts | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 153.00 | 164 707.00 | 31 447.00 | 196 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 530.00 | | 37 530.00 | 37 530.00 |
BN En cours de production de biens | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 601.00 | 44 947.00 | 380 654.00 | 425 601.00 |
BZ Autres créances | 208 016.00 | | 208 016.00 | 208 016.00 |
CF Disponibilités | 528 132.00 | | 528 132.00 | 528 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 195.00 | 44 947.00 | 1 157 248.00 | 1 202 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 348.00 | 209 654.00 | 1 188 695.00 | 1 398 348.00 |
CR Parts à plus d’un an | 61 069.00 | | | 61 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 593 980.00 | | | 593 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 647.00 | | | 64 647.00 |
DL TOTAL (I) | 768 627.00 | | | 768 627.00 |
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 220.00 | | | 265 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 335.00 | | | 133 335.00 |
EA Autres dettes | 7 513.00 | | | 7 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 068.00 | | | 406 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 695.00 | | | 1 188 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 068.00 | | | 406 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 948 959.00 | | 1 948 959.00 | 1 948 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 948 959.00 | | 1 948 959.00 | 1 948 959.00 |
FM Production stockée | | | -10 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 077.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 948 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 134 043.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 149.00 | |
GE Autres charges | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 861 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 695.00 | | | 21 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 948 151.00 | | | 1 948 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 883 504.00 | | | 1 883 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 647.00 | | | 64 647.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 912.00 | 9 795.00 | | 154 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 362.00 | 9 795.00 | | 153 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 046.00 | 18 901.00 | | 26 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 046.00 | 18 901.00 | | 26 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 046.00 | 18 901.00 | | 26 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 220.00 | 265 220.00 | | 265 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 335.00 | 133 335.00 | | 133 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 513.00 | 7 513.00 | | 7 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 633 733.00 | 572 664.00 | 61 069.00 | 633 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 897.00 | 572 664.00 | 63 233.00 | 635 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 068.00 | 406 068.00 | | 406 068.00 |