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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 331.00 | 97 803.00 | 2 528.00 | 100 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 174.00 | 294 390.00 | 67 785.00 | 362 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 656.00 | 392 193.00 | 70 463.00 | 462 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 028.00 | | 28 028.00 | 28 028.00 |
BT Marchandises | 108 268.00 | | 108 268.00 | 108 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 874.00 | 9 548.00 | 8 326.00 | 17 874.00 |
BZ Autres créances | 2 269 857.00 | | 2 269 857.00 | 2 269 857.00 |
CF Disponibilités | 123 876.00 | | 123 876.00 | 123 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 185.00 | | 8 185.00 | 8 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 556 088.00 | 9 548.00 | 2 546 540.00 | 2 556 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 018 744.00 | 401 741.00 | 2 617 003.00 | 3 018 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 078 236.00 | 1 206 986.00 | | 1 078 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 973.00 | -128 750.00 | | 6 973.00 |
DL TOTAL (I) | 1 127 009.00 | 1 120 036.00 | | 1 127 009.00 |
DP Provisions pour risques | 69 000.00 | 100 960.00 | | 69 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 945.00 | 22 597.00 | | 20 945.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 945.00 | 123 557.00 | | 89 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 005.00 | 8 884.00 | | 39 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 988 086.00 | 964 634.00 | | 988 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 959.00 | 454 016.00 | | 372 959.00 |
EA Autres dettes | | 19 463.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 400 049.00 | 1 446 998.00 | | 1 400 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 617 003.00 | 2 690 591.00 | | 2 617 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 346 187.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 763 807.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 109 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 173 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 339 935.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 298 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 343 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 834 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 479.00 | |
GE Autres charges | | | 186 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 206 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 098.00 | 138 920.00 | | 3 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 098.00 | -138 920.00 | | -3 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 219 352.00 | 3 690 508.00 | | 4 219 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 212 379.00 | 3 819 258.00 | | 4 212 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 973.00 | -128 750.00 | | 6 973.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 890.00 | | 2 304.00 | 463 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 538.00 | 462 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 538.00 | 462 506.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 740.00 | | 2 304.00 | 463 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 155.00 | 30 479.00 | 3 440.00 | 365 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 155.00 | 30 479.00 | 3 440.00 | 365 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 557.00 | 29 000.00 | 62 612.00 | 123 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 557.00 | 29 000.00 | 62 612.00 | 123 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 000.00 | 62 612.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 988 086.00 | 988 086.00 | | 988 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 372 959.00 | 372 959.00 | | 372 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 17 874.00 | 17 874.00 | | 17 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 005.00 | 39 005.00 | | 39 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 269 858.00 | 2 269 858.00 | | 2 269 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 185.00 | 8 185.00 | | 8 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 296 067.00 | 2 295 917.00 | 150.00 | 2 296 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 400 049.00 | 1 400 049.00 | | 1 400 049.00 |