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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 411.00 | 52 411.00 | | 52 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 220.00 | 13 220.00 | | 13 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 632.00 | 65 631.00 | 20 001.00 | 85 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 543.00 | 31 219.00 | 19 324.00 | 50 543.00 |
BZ Autres créances | 65 099.00 | | 65 099.00 | 65 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | 966.00 | 34 034.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 287 336.00 | | 287 336.00 | 287 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 977.00 | 32 185.00 | 405 792.00 | 437 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 609.00 | 97 816.00 | 425 793.00 | 523 609.00 |
CU Autres participations | 20 001.00 | | 20 001.00 | 20 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 244 063.00 | 217 857.00 | | 244 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 174.00 | 26 207.00 | | -58 174.00 |
DL TOTAL (I) | 213 389.00 | 271 563.00 | | 213 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 099.00 | 4 953.00 | | 4 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 621.00 | 188 467.00 | | 171 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 072.00 | 22 312.00 | | 22 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 441.00 | 22 471.00 | | 13 441.00 |
EA Autres dettes | 1 172.00 | 1 331.00 | | 1 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 404.00 | 239 534.00 | | 212 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 793.00 | 511 098.00 | | 425 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 404.00 | 239 534.00 | | 212 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 330.00 | | | 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -1 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 664.00 | |
GE Autres charges | | | 2 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 248.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 157.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 441 878.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 441 878.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 3 490.00 | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 358 622.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 362 112.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | 79 766.00 | | -107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 935.00 | 519 783.00 | | 73 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 109.00 | 493 576.00 | | 132 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 174.00 | 26 207.00 | | -58 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 548.00 | | 68 242.00 | 74 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 158.00 | 20 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 158.00 | 85 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 264.00 | | 28 147.00 | 24 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 127.00 | | 3 093.00 | 10 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 157.00 | | 37 002.00 | 40 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 407.00 | 31 240.00 | | 12 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 280.00 | 28 147.00 | | 2 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 127.00 | 3 093.00 | | 10 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 21 984.00 | | | 21 984.00 |
6T Sur comptes clients | 14 613.00 | 18 689.00 | 2 083.00 | 14 613.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 51 534.00 | 966.00 | 51 534.00 | 51 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 289.00 | 19 655.00 | 73 775.00 | 108 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 289.00 | 19 655.00 | 73 775.00 | 108 289.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 664.00 | 53 618.00 | |
UG ‐ Financières | | 966.00 | 20 157.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 072.00 | 22 072.00 | | 22 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
UX Autres créances clients | 13 080.00 | 13 080.00 | | 13 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 463.00 | 37 463.00 | | 37 463.00 |
VB T. V. A. | 11 465.00 | 11 465.00 | | 11 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
VI Groupe et associés | 171 621.00 | 171 621.00 | | 171 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 634.00 | 53 634.00 | | 53 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 641.00 | 115 641.00 | | 115 641.00 |
VW T.V.A. | 8 229.00 | 8 229.00 | | 8 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 404.00 | 212 404.00 | | 212 404.00 |