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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 286 797.00 | 240 110.00 | 46 687.00 | 286 797.00 |
AH Fonds commercial | 7 113 439.00 | 7 113 439.00 | | 7 113 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 682 541.00 | 1 513 995.00 | 2 168 546.00 | 3 682 541.00 |
AV Immobilisations en cours | 239 787.00 | | 239 787.00 | 239 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 207 918.00 | | 207 918.00 | 207 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 129 390.00 | 8 867 544.00 | 15 261 845.00 | 24 129 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 304.00 | | 9 304.00 | 9 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 793 358.00 | 58 169.00 | 13 735 190.00 | 13 793 358.00 |
BZ Autres créances | 42 422 404.00 | | 42 422 404.00 | 42 422 404.00 |
CF Disponibilités | 1 170 738.00 | | 1 170 738.00 | 1 170 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 311 029.00 | | 311 029.00 | 311 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 706 832.00 | 58 169.00 | 57 648 664.00 | 57 706 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 836 222.00 | 8 925 713.00 | 72 910 509.00 | 81 836 222.00 |
CU Autres participations | 12 598 907.00 | | 12 598 907.00 | 12 598 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 301 424.00 | 3 301 424.00 | | 3 301 424.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 495 006.00 | 495 006.00 | | 495 006.00 |
DD Réserve légale (1) | 330 143.00 | 330 143.00 | | 330 143.00 |
DH Report à nouveau | 36 397 711.00 | 5 478 710.00 | | 36 397 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 460 086.00 | 30 919 001.00 | | 11 460 086.00 |
DL TOTAL (I) | 51 984 370.00 | 40 524 284.00 | | 51 984 370.00 |
DP Provisions pour risques | 172 283.00 | 105 224.00 | | 172 283.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 454 129.00 | 1 778 824.00 | | 1 454 129.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 626 413.00 | 1 884 048.00 | | 1 626 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 051 889.00 | 3 331 806.00 | | 2 051 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 83 716.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 728 287.00 | 3 953 602.00 | | 2 728 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 007 297.00 | 3 373 996.00 | | 4 007 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 186 282.00 | 10 642 447.00 | | 10 186 282.00 |
EA Autres dettes | 239 170.00 | 120 109.00 | | 239 170.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 801.00 | 122 063.00 | | 86 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 299 727.00 | 21 627 739.00 | | 19 299 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 910 509.00 | 64 036 072.00 | | 72 910 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 686 694.00 | 59 138 395.00 | 70 825 089.00 | 11 686 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 686 694.00 | 59 138 395.00 | 70 825 089.00 | 11 686 694.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 029 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 872 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 659 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 783 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 574 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 481 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 711 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 280.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 172 283.00 | |
GE Autres charges | | | 267 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 678 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 194 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 268 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 906.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 906.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 841.00 | 177.00 | | 1 841.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 765.00 | 1 906.00 | | 1 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 606.00 | 2 083.00 | | 3 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 606.00 | -177.00 | | -3 606.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 368 242.00 | 410 341.00 | | 368 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 563 018.00 | -5 419 233.00 | | -6 563 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 958 202.00 | 87 554 738.00 | | 71 958 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 498 116.00 | 56 635 737.00 | | 60 498 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 460 086.00 | 30 919 001.00 | | 11 460 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 453 800.00 | | 699 097.00 | 23 453 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 195.00 | 12 806 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 507.00 | 24 129 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 400 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 312.00 | 3 922 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 400 237.00 | | | 7 400 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 245 543.00 | | 699 097.00 | 3 245 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 808 020.00 | | | 12 808 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 063 651.00 | 711 001.00 | 20 546.00 | 1 063 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 511.00 | 95 599.00 | | 144 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 919 140.00 | 615 402.00 | 20 546.00 | 919 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 884 048.00 | 172 283.00 | 429 918.00 | 1 884 048.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 113 439.00 | | | 7 113 439.00 |
6T Sur comptes clients | 28 889.00 | 29 280.00 | | 28 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 142 328.00 | 29 280.00 | | 7 142 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 026 376.00 | 201 563.00 | 429 918.00 | 9 026 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 201 563.00 | 429 918.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 007 297.00 | 4 007 297.00 | | 4 007 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 732 241.00 | 4 732 241.00 | | 4 732 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 458 453.00 | 4 458 453.00 | | 4 458 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 170.00 | 239 170.00 | | 239 170.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 801.00 | 86 801.00 | | 86 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 207 918.00 | | 207 918.00 | 207 918.00 |
UX Autres créances clients | 13 793 358.00 | 13 793 358.00 | | 13 793 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 129.00 | 22 129.00 | | 22 129.00 |
VB T. V. A. | 709 503.00 | 709 503.00 | | 709 503.00 |
VC Groupe et associés | 21 395 076.00 | 21 395 076.00 | | 21 395 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 051 889.00 | 2 051 889.00 | | 2 051 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 295 696.00 | 4 510 497.00 | 15 785 199.00 | 20 295 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 477 963.00 | 477 963.00 | | 477 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311 029.00 | 311 029.00 | | 311 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 734 709.00 | 40 741 592.00 | 15 993 117.00 | 56 734 709.00 |
VW T.V.A. | 517 625.00 | 517 625.00 | | 517 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 571 439.00 | 16 571 439.00 | | 16 571 439.00 |