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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 261.00 | 29 261.00 | | 29 261.00 |
AN Terrains | 6 849.00 | 6 849.00 | | 6 849.00 |
AP Constructions | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 947.00 | 3 331.00 | 1 616.00 | 4 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 038.00 | 176 934.00 | 195 105.00 | 372 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 134.00 | | 11 134.00 | 11 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 262.00 | 217 408.00 | 207 854.00 | 425 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 108.00 | | 8 108.00 | 8 108.00 |
BN En cours de production de biens | 38 692.00 | | 38 692.00 | 38 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 988.00 | | 22 988.00 | 22 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 839.00 | | 523 839.00 | 523 839.00 |
BZ Autres créances | 9 426.00 | | 9 426.00 | 9 426.00 |
CF Disponibilités | 374 548.00 | | 374 548.00 | 374 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 416.00 | | 9 416.00 | 9 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 016.00 | | 987 016.00 | 987 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 278.00 | 217 408.00 | 1 194 870.00 | 1 412 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 425 107.00 | 420 850.00 | | 425 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 590.00 | 104 257.00 | | 151 590.00 |
DL TOTAL (I) | 709 868.00 | 658 278.00 | | 709 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 241.00 | 52 911.00 | | 24 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 657.00 | 119 440.00 | | 217 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 771.00 | 215 656.00 | | 238 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 003.00 | 388 007.00 | | 485 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 870.00 | 1 046 284.00 | | 1 194 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 003.00 | 363 918.00 | | 485 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | 40.00 | | 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 240 176.00 | | 2 240 176.00 | 2 240 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 240 176.00 | | 2 240 176.00 | 2 240 176.00 |
FM Production stockée | | | 10 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 267 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 532 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 687 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 801.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 041 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 102.00 | | | 15 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 102.00 | | | 15 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 057.00 | 18 478.00 | | 1 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 057.00 | 18 478.00 | | 1 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 045.00 | -18 478.00 | | 14 045.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 114.00 | 35 288.00 | | 42 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 155.00 | 33 662.00 | | 46 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 282 903.00 | 1 716 960.00 | | 2 282 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 131 313.00 | 1 612 703.00 | | 2 131 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 590.00 | 104 257.00 | | 151 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 718.00 | 46 801.00 | 2 111.00 | 172 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 261.00 | | | 29 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 457.00 | 46 801.00 | 2 111.00 | 143 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 657.00 | 217 657.00 | | 217 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 771.00 | 238 771.00 | | 238 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 134.00 | | 11 134.00 | 11 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 241.00 | 24 241.00 | | 24 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 542 680.00 | 542 680.00 | | 542 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 814.00 | 542 680.00 | 11 134.00 | 553 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 669.00 | 480 669.00 | | 480 669.00 |