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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 730.00 | 64.00 | 666.00 | 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 870.00 | 6 826.00 | 80 044.00 | 86 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 780.00 | | 9 780.00 | 9 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 853.00 | 6 891.00 | 92 962.00 | 99 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 935.00 | | 19 935.00 | 19 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 695 976.00 | | 695 976.00 | 695 976.00 |
BZ Autres créances | 134 838.00 | | 134 838.00 | 134 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CF Disponibilités | 132 812.00 | | 132 812.00 | 132 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 462.00 | | 58 462.00 | 58 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 028.00 | | 1 042 028.00 | 1 042 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 881.00 | 6 891.00 | 1 134 991.00 | 1 141 881.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 780.00 | | | 9 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 7 622.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -4 843.00 | -72 281.00 | | -4 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 673.00 | 89 815.00 | | 183 673.00 |
DL TOTAL (I) | 209 592.00 | 25 920.00 | | 209 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 047.00 | 5 028.00 | | 1 047.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143 608.00 | | | 143 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 585.00 | 19 606.00 | | 302 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 836.00 | 2 230.00 | | 359 836.00 |
EA Autres dettes | 118 322.00 | | | 118 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 398.00 | 26 864.00 | | 925 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 991.00 | 52 784.00 | | 1 134 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 790.00 | 26 864.00 | | 781 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 011.00 | | 99 530.00 | 53 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 688.00 | 99 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 688.00 | 87 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 688.00 | | 87 600.00 | 52 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 323.00 | | 9 780.00 | 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 404.00 | 6 891.00 | 52 404.00 | 52 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 404.00 | 6 891.00 | 52 404.00 | 52 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 585.00 | 302 585.00 | | 302 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 647.00 | 59 647.00 | | 59 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 069.00 | 200 069.00 | | 200 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 552.00 | 46 552.00 | | 46 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 322.00 | 118 322.00 | | 118 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 780.00 | 9 780.00 | | 9 780.00 |
UX Autres créances clients | 695 976.00 | | | 695 976.00 |
VB T. V. A. | 28 409.00 | | | 28 409.00 |
VC Groupe et associés | 42 511.00 | | | 42 511.00 |
VI Groupe et associés | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 728.00 | 14 728.00 | | 14 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 449.00 | | | 53 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 055.00 | 899 055.00 | | 899 055.00 |
VW T.V.A. | 38 840.00 | 38 840.00 | | 38 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 790.00 | 781 790.00 | | 781 790.00 |