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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 281.00 | 34 281.00 | | 34 281.00 |
AN Terrains | 76 302.00 | 69 285.00 | 7 017.00 | 76 302.00 |
AP Constructions | 2 255 311.00 | 1 325 850.00 | 929 461.00 | 2 255 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 110 589.00 | 4 515 821.00 | 594 768.00 | 5 110 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 006.00 | 281 253.00 | 127 754.00 | 409 006.00 |
AV Immobilisations en cours | 89 667.00 | | 89 667.00 | 89 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 427 280.00 | | 427 280.00 | 427 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 403 103.00 | 6 226 490.00 | 2 176 613.00 | 8 403 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 817 557.00 | | 817 557.00 | 817 557.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 511.00 | | 4 511.00 | 4 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 688 257.00 | 19 635.00 | 1 668 622.00 | 1 688 257.00 |
BZ Autres créances | 473 894.00 | 171.00 | 473 723.00 | 473 894.00 |
CF Disponibilités | 674 758.00 | | 674 758.00 | 674 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 661 661.00 | 19 807.00 | 3 641 855.00 | 3 661 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 064 764.00 | 6 246 297.00 | 5 818 468.00 | 12 064 764.00 |
CR Parts à plus d’un an | 426 852.00 | | | 426 852.00 |
CU Autres participations | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 221 000.00 | 1 221 000.00 | | 1 221 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 697 794.00 | 697 794.00 | | 697 794.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 100.00 | | | 122 100.00 |
DH Report à nouveau | -113 017.00 | -661 919.00 | | -113 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 834 537.00 | 548 902.00 | | 834 537.00 |
DL TOTAL (I) | 2 640 315.00 | 1 805 777.00 | | 2 640 315.00 |
DP Provisions pour risques | 229 418.00 | 42 513.00 | | 229 418.00 |
DQ Provisions pour charges | 261 904.00 | | | 261 904.00 |
DR TOTAL (IV) | 229 418.00 | 42 513.00 | | 229 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 542.00 | 270 270.00 | | 163 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 875 914.00 | 1 950 954.00 | | 1 875 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 713 228.00 | 454 919.00 | | 713 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 504.00 | 117 884.00 | | 144 504.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 459.00 | 244.00 | | 15 459.00 |
EA Autres dettes | 36 088.00 | 37 698.00 | | 36 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 948 735.00 | 2 831 970.00 | | 2 948 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 818 468.00 | 4 680 259.00 | | 5 818 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 963 414.00 | 1 743 189.00 | | 1 963 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 524.00 | 4 671.00 | | 5 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 403 103.00 | | 280 458.00 | 8 403 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 456 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 475.00 | 8 674 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 475.00 | 8 182 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 281.00 | | | 34 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 940 875.00 | | 251 575.00 | 7 940 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 427 946.00 | | 28 883.00 | 427 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 194 371.00 | 323 175.00 | 2 523.00 | 6 194 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 192 209.00 | 323 175.00 | 2 523.00 | 6 192 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 229 418.00 | 350 165.00 | 195 059.00 | 229 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 418.00 | 350 165.00 | 195 059.00 | 229 418.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 261.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 195 059.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 109 088.00 | 355 592.00 | 753 496.00 | 1 109 088.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 051 075.00 | 1 051 075.00 | | 1 051 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 585.00 | 176 585.00 | | 176 585.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 918.00 | 28 918.00 | | 28 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 456 163.00 | | 456 163.00 | 456 163.00 |
UX Autres créances clients | 1 397 629.00 | 1 225 183.00 | 172 446.00 | 1 397 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 438.00 | 8 438.00 | | 8 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 779.00 | 70 279.00 | 17 500.00 | 87 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335 881.00 | 335 881.00 | | 335 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 193 756.00 | 1 565 147.00 | 628 609.00 | 2 193 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 462 127.00 | 1 691 131.00 | 770 996.00 | 2 462 127.00 |