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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
AP Constructions | 23 849.00 | 23 849.00 | | 23 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 409 325.00 | 405 952.00 | 3 373.00 | 409 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 520.00 | 280 947.00 | 10 573.00 | 291 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 751.00 | | 41 751.00 | 41 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 421.00 | 715 024.00 | 82 398.00 | 797 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 739.00 | | 52 739.00 | 52 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 068 470.00 | | 1 068 470.00 | 1 068 470.00 |
BZ Autres créances | 77 545.00 | | 77 545.00 | 77 545.00 |
CF Disponibilités | 70 304.00 | | 70 304.00 | 70 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 271 890.00 | | 1 271 890.00 | 1 271 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 069 311.00 | 715 024.00 | 1 354 287.00 | 2 069 311.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 751.00 | | | 41 751.00 |
CU Autres participations | 26 700.00 | | 26 700.00 | 26 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 124.00 | 308 124.00 | | 308 124.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 398.00 | 21 398.00 | | 21 398.00 |
DG Autres réserves | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
DH Report à nouveau | -503 918.00 | -415 717.00 | | -503 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 614.00 | -88 201.00 | | 110 614.00 |
DL TOTAL (I) | -61 475.00 | -172 089.00 | | -61 475.00 |
DP Provisions pour risques | 9 273.00 | | | 9 273.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 734.00 | 8 304.00 | | 1 734.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 007.00 | 8 304.00 | | 11 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106.00 | 46.00 | | 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 407.00 | 133 407.00 | | 133 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 167.00 | 309 615.00 | | 376 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 893.00 | 545 007.00 | | 349 893.00 |
EA Autres dettes | 545 181.00 | 272 886.00 | | 545 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 404 755.00 | 1 260 962.00 | | 1 404 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 287.00 | 1 097 177.00 | | 1 354 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 404 755.00 | 1 260 962.00 | | 1 404 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106.00 | 46.00 | | 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 308 393.00 | | 1 308 393.00 | 1 308 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 308 393.00 | | 1 308 393.00 | 1 308 393.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 647.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 323 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 314 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 159.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 273.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 252 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 507.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 936.00 | | | 8 936.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 123.00 | 7 116.00 | | 16 123.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 339.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115 655.00 | 21 872.00 | | 115 655.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 655.00 | 21 872.00 | | 115 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 548.00 | 3 584.00 | | 76 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 548.00 | 3 584.00 | | 76 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 107.00 | 18 288.00 | | 39 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 439 556.00 | 799 805.00 | | 1 439 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 328 942.00 | 888 005.00 | | 1 328 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 614.00 | -88 201.00 | | 110 614.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 9 948.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 477.00 | | 13 516.00 | 793 477.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 571.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 571.00 | 68 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 571.00 | 797 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 724 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 711 178.00 | | 13 516.00 | 711 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 022.00 | | | 78 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 707 865.00 | 7 159.00 | | 707 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 703 589.00 | 7 159.00 | | 703 589.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 304.00 | 9 273.00 | 6 570.00 | 8 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 304.00 | 9 273.00 | 6 570.00 | 8 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 273.00 | 6 570.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 167.00 | 376 167.00 | | 376 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 398.00 | 49 398.00 | | 49 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 995.00 | 261 995.00 | | 261 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 545 181.00 | 545 181.00 | | 545 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 751.00 | 41 751.00 | | 41 751.00 |
UX Autres créances clients | 1 068 470.00 | 1 068 470.00 | | 1 068 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 918.00 | 64 918.00 | | 64 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 837.00 | 7 837.00 | | 7 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 190 599.00 | 1 190 599.00 | | 1 190 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 271 347.00 | 1 271 347.00 | | 1 271 347.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 63 191.00 | 63 191.00 | | 63 191.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 121.00 | 11 088.00 | | 11 121.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 083.00 | 24 997.00 | | 75 083.00 |
ST Autres comptes | 137 687.00 | 84 828.00 | | 137 687.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 459.00 | 62 287.00 | | 55 459.00 |
YT Sous‐traitance | 241 570.00 | 236 007.00 | | 241 570.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 121.00 | 11 088.00 | | 11 121.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 509 800.00 | 408 120.00 | | 509 800.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |