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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 834.00 | 9 677.00 | 2 156.00 | 11 834.00 |
AN Terrains | 1 116 783.00 | 148 046.00 | 968 736.00 | 1 116 783.00 |
AP Constructions | 877 973.00 | 113 425.00 | 764 547.00 | 877 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 692 431.00 | 349 276.00 | 343 155.00 | 692 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 290.00 | 19 703.00 | 10 586.00 | 30 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 731 468.00 | 640 130.00 | 2 091 338.00 | 2 731 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 254.00 | | 13 254.00 | 13 254.00 |
BN En cours de production de biens | 74 190.00 | | 74 190.00 | 74 190.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 759 950.00 | | 1 759 950.00 | 1 759 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 761.00 | | 130 761.00 | 130 761.00 |
BZ Autres créances | 71 685.00 | | 71 685.00 | 71 685.00 |
CF Disponibilités | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 054 661.00 | | 2 054 661.00 | 2 054 661.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 553 677.00 | | 553 677.00 | 553 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 339 807.00 | 640 130.00 | 4 699 677.00 | 5 339 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 089 000.00 | | | 1 089 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 586.00 | | | 8 586.00 |
DH Report à nouveau | -330 624.00 | | | -330 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 176.00 | | | 27 176.00 |
DJ Subventions d’investissement | 138 443.00 | | | 138 443.00 |
DL TOTAL (I) | 932 580.00 | | | 932 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 218 340.00 | | | 3 218 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 525.00 | | | 261 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 219.00 | | | 221 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 836.00 | | | 65 836.00 |
EA Autres dettes | 173.00 | | | 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 767 096.00 | | | 3 767 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 699 677.00 | | | 4 699 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 066.00 | | | 745 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 151.00 | | | 33 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FD Production vendue biens | 649 725.00 | 405 940.00 | 1 055 666.00 | 649 725.00 |
FG Production vendue services | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 656 606.00 | 405 940.00 | 1 062 546.00 | 656 606.00 |
FM Production stockée | | | -25 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 038 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 703.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 944 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 838.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 762.00 | | | 762.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 046.00 | | | 14 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 162.00 | | | 19 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 859.00 | | | 859.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 386.00 | | | 18 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 770.00 | | | 21 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 607.00 | | | -2 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 057 340.00 | | | 1 057 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 030 163.00 | | | 1 030 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 176.00 | | | 27 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 813 823.00 | | | 2 813 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 731 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 717 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 834.00 | | | 11 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 799 683.00 | | | 2 799 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 589 176.00 | 151 090.00 | 100 136.00 | 589 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 311.00 | 2 367.00 | | 7 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 865.00 | 148 723.00 | 100 136.00 | 581 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 220.00 | 221 220.00 | | 221 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 699.00 | 261 699.00 | | 261 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 152.00 | 33 152.00 | | 33 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 185 189.00 | 163 159.00 | 2 547 603.00 | 3 185 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 809 000.00 | | | 809 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 177.00 | | | 168 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 844.00 | | | 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 291.00 | 203 291.00 | | 203 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 767 097.00 | 745 067.00 | 2 547 603.00 | 3 767 097.00 |