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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 080.00 | 9 080.00 | | 9 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 643.00 | 6 463.00 | 180.00 | 6 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 723.00 | 15 543.00 | 180.00 | 15 723.00 |
BP En cours de production de services | 16 316.00 | | 16 316.00 | 16 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 51 738.00 | 18 349.00 | 33 389.00 | 51 738.00 |
BZ Autres créances | 46 475.00 | | 46 475.00 | 46 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 529.00 | 18 349.00 | 96 180.00 | 114 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 252.00 | 33 892.00 | 96 360.00 | 130 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 912.00 | 7 912.00 | | 7 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 26 469.00 | 26 469.00 | | 26 469.00 |
DH Report à nouveau | -80 199.00 | -85 998.00 | | -80 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 383.00 | 5 799.00 | | 32 383.00 |
DL TOTAL (I) | -12 672.00 | -45 055.00 | | -12 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 813.00 | 41 387.00 | | 21 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 996.00 | 28 786.00 | | 20 996.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 514.00 | 9 790.00 | | 10 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 270.00 | 31 457.00 | | 32 270.00 |
EA Autres dettes | 20 383.00 | 20 025.00 | | 20 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 032.00 | 131 444.00 | | 109 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 360.00 | 86 388.00 | | 96 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 110.00 | 110 448.00 | | 93 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 813.00 | 41 387.00 | | 21 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 010.00 | | 214 010.00 | 214 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 010.00 | | 214 010.00 | 214 010.00 |
FM Production stockée | | | -15 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 554.00 | |
GE Autres charges | | | 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 540.00 | 10 819.00 | | 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 5 470.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 5 470.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -5 470.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -203.00 | | | -203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 220.00 | 199 116.00 | | 199 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 837.00 | 193 317.00 | | 166 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 383.00 | 5 799.00 | | 32 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 723.00 | | 15 723.00 | 15 723.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 723.00 | 15 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 080.00 | 9 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 643.00 | 6 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 080.00 | | 9 080.00 | 9 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 643.00 | | 6 643.00 | 6 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 989.00 | 15 543.00 | 14 989.00 | 14 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 080.00 | 9 080.00 | 9 080.00 | 9 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 909.00 | 6 463.00 | 5 909.00 | 5 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 349.00 | | | 18 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 349.00 | | | 18 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 349.00 | | | 18 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 996.00 | 8 130.00 | 12 866.00 | 20 996.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 514.00 | 10 514.00 | | 10 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 408.00 | 10 408.00 | | 10 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 166.00 | 9 166.00 | | 9 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 383.00 | 20 383.00 | | 20 383.00 |
UX Autres créances clients | 29 793.00 | | | 29 793.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 945.00 | | | 21 945.00 |
VB T. V. A. | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 813.00 | 21 813.00 | | 21 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 790.00 | | | 7 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 562.00 | | | 6 562.00 |
VP Divers | 901.00 | | | 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 862.00 | | | 37 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 213.00 | 98 213.00 | | 98 213.00 |
VW T.V.A. | 12 696.00 | 12 696.00 | | 12 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 976.00 | 93 110.00 | 12 866.00 | 105 976.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 992.00 | 1 370.00 | | 992.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 590.00 | 1 004.00 | | 3 590.00 |
ST Autres comptes | 33 331.00 | 32 086.00 | | 33 331.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 461.00 | 48 267.00 | | 24 461.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 992.00 | 1 370.00 | | 992.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 352.00 | 33 510.00 | | 38 352.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 789.00 | 5 169.00 | | 2 789.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 381.00 | 81 357.00 | | 61 381.00 |