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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AP Constructions | 4 103.00 | 3 119.00 | 985.00 | 4 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 132.00 | 86 488.00 | 8 644.00 | 95 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 002.00 | 31 292.00 | 7 710.00 | 39 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 252.00 | 140 898.00 | 17 354.00 | 158 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 181.00 | | 5 181.00 | 5 181.00 |
BN En cours de production de biens | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 022.00 | 11 559.00 | 202 463.00 | 214 022.00 |
BZ Autres créances | 8 579.00 | | 8 579.00 | 8 579.00 |
CF Disponibilités | 87 016.00 | | 87 016.00 | 87 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 558.00 | 11 559.00 | 333 999.00 | 345 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 811.00 | 152 458.00 | 351 353.00 | 503 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 184 009.00 | 174 620.00 | | 184 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 376.00 | 9 389.00 | | 24 376.00 |
DL TOTAL (I) | 217 185.00 | 192 809.00 | | 217 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 092.00 | 11 522.00 | | 16 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 843.00 | 21 874.00 | | 45 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 473.00 | 55 302.00 | | 64 473.00 |
EA Autres dettes | 7 761.00 | | | 7 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 169.00 | 88 698.00 | | 134 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 353.00 | 281 507.00 | | 351 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 912.00 | 8 239.00 | 3 253.00 | 115 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 912.00 | 8 239.00 | 3 253.00 | 115 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 843.00 | 45 843.00 | | 45 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 474.00 | 64 474.00 | | 64 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 853.00 | 23 853.00 | | 23 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222 829.00 | 222 829.00 | | 222 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 829.00 | 222 829.00 | | 222 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 169.00 | 134 169.00 | | 134 169.00 |