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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 126.00 | 9 784.00 | 7 342.00 | 17 126.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 876.00 | 10 534.00 | 98 342.00 | 108 876.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 37 044.00 | | 37 044.00 | 37 044.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 326 095.00 | 33 909.00 | 292 185.00 | 326 095.00 |
072 Créances – Autres | 20 018.00 | | 20 018.00 | 20 018.00 |
084 Disponibilités | 40 136.00 | | 40 136.00 | 40 136.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 605.00 | | 7 605.00 | 7 605.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 433 400.00 | 33 909.00 | 399 490.00 | 433 400.00 |
110 Total général Actif | 542 277.00 | 44 443.00 | 497 833.00 | 542 277.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 050.00 | |
132 Autres réserves | | | 123 728.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 625.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 186 904.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 986.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 158 037.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 255.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 905.00 | |
176 Total des dettes | | | 310 928.00 | |
180 Total général Passif | | | 497 833.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 539.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 666.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 603.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 539.00 | | | 7 539.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 975.00 | | | 103 975.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 539.00 | | | 7 539.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 638.00 | | | 2 638.00 |