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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 358.00 | 14 605.00 | 1 753.00 | 16 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 293.00 | 84 252.00 | 7 041.00 | 91 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 701.00 | | 5 701.00 | 5 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 466.00 | 98 857.00 | 52 608.00 | 151 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
BT Marchandises | 9 744.00 | | 9 744.00 | 9 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BZ Autres créances | 7 625.00 | | 7 625.00 | 7 625.00 |
CF Disponibilités | 76 856.00 | | 76 856.00 | 76 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 726.00 | | 98 726.00 | 98 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 192.00 | 98 857.00 | 151 334.00 | 250 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 148 232.00 | | | 148 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 754.00 | | | -16 754.00 |
DL TOTAL (I) | 139 862.00 | | | 139 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 472.00 | | | 11 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 334.00 | | | 151 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 472.00 | | | 11 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 012.00 | | 23 012.00 | 23 012.00 |
FG Production vendue services | 100 401.00 | | 100 401.00 | 100 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 413.00 | | 123 413.00 | 123 413.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 424.00 | |
GE Autres charges | | | 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 496.00 | | | 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 769.00 | | | 128 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 523.00 | | | 145 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 754.00 | | | -16 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 625.00 | | | 150 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 811.00 | | | 106 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 702.00 | | | 5 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 434.00 | 8 424.00 | | 90 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 434.00 | 8 424.00 | | 90 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 702.00 | | 5 702.00 | 5 702.00 |
UX Autres créances clients | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VP Divers | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 516.00 | 9 814.00 | 5 702.00 | 15 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 472.00 | 11 472.00 | | 11 472.00 |