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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 575.00 | 7 953.00 | 621.00 | 8 575.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 683.00 | 11 143.00 | 540.00 | 11 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 023.00 | 57 200.00 | 43 822.00 | 101 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 683 063.00 | 76 297.00 | 1 606 766.00 | 1 683 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 060.00 | | 10 060.00 | 10 060.00 |
BZ Autres créances | 8 797.00 | | 8 797.00 | 8 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 867.00 | | 12 867.00 | 12 867.00 |
CF Disponibilités | 238 971.00 | | 238 971.00 | 238 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 528.00 | | 273 528.00 | 273 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 956 592.00 | 76 297.00 | 1 880 295.00 | 1 956 592.00 |
CU Autres participations | 1 558 223.00 | | 1 558 223.00 | 1 558 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 227 615.00 | | | 227 615.00 |
DD Réserve légale (1) | 922.00 | | | 922.00 |
DG Autres réserves | 983 035.00 | | | 983 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 403.00 | | | 103 403.00 |
DL TOTAL (I) | 1 320 464.00 | | | 1 320 464.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 044.00 | | | 267 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239.00 | | | 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 877.00 | | | 27 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 458.00 | | | 47 458.00 |
EA Autres dettes | 210 210.00 | | | 210 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 830.00 | | | 552 830.00 |
ED (V) | | 1.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 880 295.00 | | | 1 880 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 671.00 | | | 452 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 918 850.00 | 4 577.00 | 923 428.00 | 918 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 918 850.00 | 4 577.00 | 923 428.00 | 918 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 927 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 688.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 382.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 415.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 48.00 | | | 48.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 156.00 | | | 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156.00 | | | 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 028.00 | | | -1 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 984.00 | | | 35 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 929 069.00 | | | 929 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 825 666.00 | | | 825 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 403.00 | | | 103 403.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 678.00 | | | 6 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 682 204.00 | | 859.00 | 1 682 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 561 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 683 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 258.00 | | | 20 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 164.00 | | 859.00 | 100 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 561 782.00 | | | 1 561 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 608.00 | 13 688.00 | | 62 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 635.00 | 461.00 | | 18 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 973.00 | 13 226.00 | | 43 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 877.00 | 27 877.00 | | 27 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 558.00 | 19 558.00 | | 19 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 210.00 | 210 210.00 | | 210 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
UX Autres créances clients | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
VB T. V. A. | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 044.00 | 166 885.00 | 100 159.00 | 267 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 450.00 | | | 164 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 981.00 | 6 981.00 | | 6 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 248.00 | 21 689.00 | 3 558.00 | 25 248.00 |
VW T.V.A. | 18 306.00 | 18 306.00 | | 18 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 830.00 | 452 671.00 | 100 159.00 | 552 830.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 120 724.00 | | | 120 724.00 |
ST Autres comptes | 250 694.00 | | | 250 694.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 543.00 | | | 56 543.00 |
YT Sous‐traitance | 6 998.00 | | | 6 998.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 936.00 | | | 7 936.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 536.00 | | | 184 536.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 622.00 | | | 48 622.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 434 961.00 | | | 434 961.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |