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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
AN Terrains | 53 997.00 | | 53 997.00 | 53 997.00 |
AP Constructions | 485 973.00 | 83 775.00 | 402 199.00 | 485 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 094.00 | 66 926.00 | 29 168.00 | 96 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 938.00 | 257 112.00 | 45 826.00 | 302 938.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 942 332.00 | 407 812.00 | 534 520.00 | 942 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 238 763.00 | | 238 763.00 | 238 763.00 |
BN En cours de production de biens | 147 359.00 | | 147 359.00 | 147 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 905.00 | 1 934.00 | 127 971.00 | 129 905.00 |
BZ Autres créances | 98 691.00 | | 98 691.00 | 98 691.00 |
CF Disponibilités | 543 873.00 | | 543 873.00 | 543 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 103.00 | | 11 103.00 | 11 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 169 694.00 | 1 934.00 | 1 167 759.00 | 1 169 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 112 026.00 | 409 747.00 | 1 702 279.00 | 2 112 026.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 26 326.00 | 21 512.00 | | 26 326.00 |
DH Report à nouveau | 14 009.00 | 18 368.00 | | 14 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 435.00 | 53 455.00 | | 100 435.00 |
DL TOTAL (I) | 149 155.00 | 101 720.00 | | 149 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598 458.00 | 468 518.00 | | 598 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 498.00 | | | 33 498.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 322 282.00 | 240 112.00 | | 322 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 547.00 | 241 768.00 | | 491 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 379.00 | 48 390.00 | | 91 379.00 |
EA Autres dettes | 15 961.00 | 343.00 | | 15 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 553 125.00 | 999 131.00 | | 1 553 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 702 279.00 | 1 100 851.00 | | 1 702 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 566.00 | 335 249.00 | | 677 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 2 133 871.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 133 871.00 | |
FM Production stockée | | | 31 923.00 | |
FN Production immobilisée | | | 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 169 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 298 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -110 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 934.00 | |
GE Autres charges | | | 4 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 048 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 872.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 904.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 263.00 | 10.00 | | 10 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 476.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 263.00 | 486.00 | | 10 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 894.00 | -486.00 | | -4 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 758.00 | | | 6 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 174 746.00 | 1 617 409.00 | | 2 174 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 074 311.00 | 1 563 954.00 | | 2 074 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 435.00 | 53 455.00 | | 100 435.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 14 506.00 | 2 743.00 | | 14 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 916.00 | | 25 416.00 | 916 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 942 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 939 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 913 587.00 | | 25 416.00 | 913 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 108.00 | 56 704.00 | | 351 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 108.00 | 56 704.00 | | 351 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 547.00 | 491 547.00 | | 491 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 379.00 | 91 379.00 | | 91 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 458.00 | 49 458.00 | | 49 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
UX Autres créances clients | 129 905.00 | 129 905.00 | | 129 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 598 458.00 | 45 181.00 | 322 912.00 | 598 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 059.00 | | | 20 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 691.00 | 98 691.00 | | 98 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 103.00 | 11 103.00 | | 11 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 917.00 | 239 698.00 | 219.00 | 239 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 230 843.00 | 677 566.00 | 322 912.00 | 1 230 843.00 |