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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 092.00 | 8 092.00 | | 8 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 239.00 | 7 575.00 | 6 664.00 | 14 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 999.00 | 15 667.00 | 7 332.00 | 22 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 848.00 | | 184 848.00 | 184 848.00 |
BZ Autres créances | 18 784.00 | | 18 784.00 | 18 784.00 |
CF Disponibilités | 4 493.00 | | 4 493.00 | 4 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 276.00 | | 215 276.00 | 215 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 274.00 | 15 667.00 | 222 608.00 | 238 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 118 500.00 | 89 949.00 | | 118 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 599.00 | 28 551.00 | | 24 599.00 |
DL TOTAL (I) | 151 484.00 | 126 885.00 | | 151 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 547.00 | 18 920.00 | | 16 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 121.00 | 22 960.00 | | 25 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 456.00 | 29 521.00 | | 29 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 123.00 | 71 400.00 | | 71 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 608.00 | 198 285.00 | | 222 608.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 547.00 | | | 16 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 828.00 | | 5 280.00 | 25 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 110.00 | 22 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 110.00 | 22 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168.00 | | | 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 160.00 | | 5 280.00 | 25 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 828.00 | 3 949.00 | 8 110.00 | 19 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 828.00 | 3 949.00 | 8 110.00 | 19 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 121.00 | 25 121.00 | | 25 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 665.00 | 13 665.00 | | 13 665.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 184 848.00 | 184 848.00 | | 184 848.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VB T. V. A. | 17 170.00 | 17 170.00 | | 17 170.00 |
VI Groupe et associés | 16 547.00 | 16 547.00 | | 16 547.00 |
VP Divers | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 132.00 | 204 132.00 | | 204 132.00 |
VW T.V.A. | 12 518.00 | 12 518.00 | | 12 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 123.00 | 71 123.00 | | 71 123.00 |